UGI (3U6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.18B | 1.11B | 716.00M | 1.48B |
| רווח נקי | 678.00M | 269.00M | -1.50B | 1.07B | 1.47B |
| פחת והפחתות | 561.00M | 551.00M | 532.00M | 518.00M | 502.00M |
| מס הכנסה נדחה | -46.00M | 52.00M | -420.00M | 221.00M | 478.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.00M | 8.00M | 17.00M | 15.00M | 21.00M |
| שינוי בהון החוזר | -25.00M | -24.00M | 269.00M | -544.00M | -191.00M |
| יתרת לקוחות | -20.00M | 105.00M | 303.00M | -431.00M | -281.00M |
| מלאי | 30.00M | 32.00M | 247.00M | -224.00M | -231.00M |
| יתרת ספקים | -29.00M | -99.00M | -291.00M | 85.00M | 366.00M |
| הון חוזר אחר | -6.00M | -62.00M | 10.00M | 26.00M | -45.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.00M | 326.00M | 2.21B | -568.00M | -796.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -699.00M | -792.00M | -1.08B | -1.01B | -1.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -837.00M | -796.00M | -974.00M | -804.00M | -690.00M |
| רכישות, נטו | 132.00M | 1.00M | -125.00M | -245.00M | -423.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 22.00M | 26.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 0 | 0 | 11.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -406.00M | -506.00M | -168.00M | -51.00M | 166.00M |
| פירעון חוב | -69.00M | -176.00M | 166.00M | 280.00M | 216.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.00M | 0 | 12.00M | 19.00M | 19.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.00M | 0 | -22.00M | -38.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -322.00M | -318.00M | -308.00M | -296.00M | -282.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.00M | -16.00M | -16.00M | 213.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.00M | 228.00M | 340.00M | 469.00M | 877.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 4.00M | 9.00M | -61.00M | -14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 127.00M | -112.00M | -129.00M | -408.00M | 520.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.00M | 340.00M | 469.00M | 877.00M | 357.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.00M | 228.00M | 340.00M | 469.00M | 877.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 390.00M | 386.00M | 133.00M | -88.00M | 791.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.18B | 1.11B | 716.00M | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -837.00M | -796.00M | -974.00M | -804.00M | -690.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD