A. O. Smith Corporation (3SM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.80M | 581.80M | 670.30M | 391.40M | 641.10M |
| רווח נקי | 546.20M | 533.60M | 556.60M | 235.70M | 487.10M |
| פחת והפחתות | 85.10M | 78.80M | 78.30M | 76.90M | 77.90M |
| מס הכנסה נדחה | 8.90M | -4.60M | -3.60M | -167.70M | -159.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.80M | 14.90M | 11.50M | 11.10M | 11.90M |
| שינוי בהון החוזר | -37.20M | -45.60M | 12.80M | -181.90M | 64.20M |
| יתרת לקוחות | -36.40M | 49.00M | -16.40M | 42.50M | -25.50M |
| מלאי | 56.90M | -40.50M | 18.10M | -82.80M | -109.50M |
| יתרת ספקים | -97.90M | -5.90M | -21.40M | -89.40M | 142.90M |
| הון חוזר אחר | 40.20M | -48.20M | 32.50M | -52.20M | 56.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 4.70M | 14.70M | 417.30M | 159.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.00M | -267.10M | -24.10M | 8.10M | -349.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.80M | -108.00M | -72.60M | -70.30M | -75.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -145.90M | -16.80M | -8.00M | -207.60M |
| רכישת השקעות | -42.70M | -73.70M | -63.10M | -91.60M | -185.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.50M | 60.50M | 128.40M | 178.00M | 118.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -633.10M | -408.40M | -684.70M | -430.80M | -421.00M |
| פירעון חוב | -37.60M | 69.70M | -218.10M | 150.60M | 83.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.80M | -305.80M | -306.50M | -403.50M | -366.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -195.70M | -190.40M | -183.50M | -177.20M | -170.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.10M | 23.40M | -700.00K | 32.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.50M | 239.60M | 339.90M | 391.20M | 443.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.20M | -6.60M | -12.80M | -20.80M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.10M | -100.30M | -51.30M | -52.10M | -129.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.60M | 339.90M | 391.20M | 443.30M | 573.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.50M | 239.60M | 339.90M | 391.20M | 443.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 546.00M | 473.80M | 597.70M | 321.10M | 566.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.80M | 581.80M | 670.30M | 391.40M | 641.10M |
| הוצאות הוניות | -70.80M | -108.00M | -72.60M | -70.30M | -75.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD