Syrah Resources (3S7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 0.61 | 4.55 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.44 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | 3.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.21 | -0.19 | -0.21 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.36 | -0.48 | -0.31 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -0.42 | -0.54 | -0.37 | -15.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.04M | -260.39M | -187.10M | -325.03M | 6.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.89 | 0.70 | 0.84 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.16 | 1.81 | 1.99 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.35 | -0.48 | -0.34 | -1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.99 | -2.30 | -4.42 | -7.54 | -7.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.03 | 1.15 | 2.20 | 0.94 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.66 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.11 | -3.18 | -2.38 | -3.65 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -122.12% | -185.23% | -176.60% | -51.95% | 12.04% |
| שיעור EBIT | -180.04% | -258.98% | -458.43% | -143.17% | -22.46% |
| שיעור EBITDA | -138.33% | -197.10% | -392.55% | -118.01% | -12.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -180.04% | -258.98% | -333.98% | -144.75% | -35.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -294.76% | -298.65% | -394.11% | -172.10% | -27.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -293.70% | -292.98% | -397.55% | -174.07% | -23.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -296.78% | -301.56% | -397.55% | -174.07% | -24.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 98.10% | 100.87% | 101.14% | 84.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.72% | 115.32% | 118.00% | 118.89% | 76.88% |
| תשואה על הנכסים | -21.29% | -14.22% | -11.20% | -12.18% | -4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.99% | -30.72% | -20.25% | -24.21% | -5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.32% | -17.08% | -12.36% | -14.30% | -6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.64% | -13.07% | -9.64% | -10.59% | -6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.29% | -14.22% | -11.20% | -12.18% | -4.28% |
| תשואת רווחים | -192.19% | -39.56% | -66.44% | -28.77% | -2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 2.10 | 6.45 | 19.54 | 12.04 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 4.44 | 5.34 | 4.57 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.39 | 1.89 | 2.13 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.88 | -0.66 | -0.32 | 3.52 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.25 | 198.97 | 180.88 | 109.92 | 65.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.10 | 173.45 | 56.60 | 18.68 | 30.32 |
| ימי מלאי | 103.67 | 107.64 | 192.68 | 171.11 | 100.90 |
| ימי אשראי מספקים | 76.53 | 82.12 | 68.40 | 79.86 | 65.48 |
| מחזור תפעולי | 195.78 | 281.09 | 249.28 | 189.78 | 131.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.14 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.47 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.09 | 1.31 | 3.38 | 4.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.77 | -11.30 | -3.27 | -0.42 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.77 | -11.30 | -3.27 | -0.42 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.23 | -0.29 | -0.21 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.51 | -1.97 | -4.03 | -1.29 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -151.69% | -28.93% | -88.00% | -72.33% | -13.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -2.58 | -1.46 | -3.48 | -37.69 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 7.41 | 5.98 | 6.05 | 8.70 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.78 | 0.30 | 0.84 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -3.46 | -1.14 | -1.38 | -7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -3.76 | -1.48 | -4.67 | -29.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0 | 0.04 | -0.01 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.78 | 0.30 | 0.84 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -3.86 | -6.93 | -3.91 | -8.78 | -69.52 |
| שווי חברה | 265.36M | 472.13M | 299.16M | 744.43M | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.86 | -6.93 | -3.91 | -8.78 | -69.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 13.67 | 15.34 | 10.36 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.38 | -6.38 | -2.91 | -2.37 | -7.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -6.94 | -3.80 | -8.00 | -29.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.77 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.29 | 0.42 | 0.77 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.19 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.15 | 0.86 | 1.20 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.29 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.67 | 0.42 | 0.74 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD