Eaton (3EC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.32 | 1.50 | 1.51 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.81 | 0.96 | 1.02 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.47 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.35 | 3.93 | 6.42 | 3.54 | 7.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.11B | -9.43B | -8.05B | -7.69B | -9.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.12 | 2.08 | 2.02 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 3.83 | 5.94 | 3.53 | 8.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.95 | 19.81 | 33.79 | 19.21 | 36.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.04 | 29.45 | 25.06 | 25.08 | 23.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 1.70 | 1.65 | 1.88 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.90% | 37.59% | 38.18% | 36.36% | 33.28% |
| שיעור EBIT | 17.56% | 18.93% | 18.93% | 17.40% | 14.45% |
| שיעור EBITDA | 21.51% | 22.60% | 22.63% | 21.39% | 19.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.68% | 19.05% | 19.56% | 17.22% | 15.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.08% | 17.97% | 18.35% | 16.50% | 14.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.76% | 14.90% | 15.25% | 13.87% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.77% | 14.91% | 15.27% | 13.89% | 11.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.31% | 82.91% | 83.09% | 84.09% | 84.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.98% | 94.32% | 93.83% | 95.79% | 89.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 9.91% | 9.89% | 8.37% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.56% | 21.05% | 20.52% | 16.90% | 14.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.99% | 16.40% | 15.94% | 13.02% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | 13.14% | 12.97% | 10.61% | 9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.41% | 20.02% | 19.96% | 17.52% | 16.69% |
| תשואת רווחים | 2.58% | 3.31% | 2.88% | 3.35% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 5.10 | 5.39 | 5.18 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 4.11 | 4.18 | 4.39 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.63 | 3.64 | 3.95 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.71 | 7.92 | 6.32 | 7.33 | 15.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.04 | 83.42 | 80.80 | 79.66 | 81.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.12 | 71.64 | 67.77 | 70.42 | 71.69 |
| ימי מלאי | 102.74 | 100.59 | 100.32 | 92.44 | 90.42 |
| ימי אשראי מספקים | 102.81 | 88.81 | 87.29 | 83.20 | 80.98 |
| מחזור תפעולי | 183.86 | 172.22 | 168.09 | 162.86 | 162.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.74 | 11.52 | 10.88 | 9.08 | 6.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.59 | 9.15 | 8.85 | 7.18 | 4.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 2.37 | 2.03 | 1.90 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 1.76 | 1.87 | 1.70 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.10 | 4.87 | 5.36 | 4.79 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 2.87% | 2.67% | 2.98% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.74 | 30.36 | 34.79 | 29.87 | 25.42 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 4.50 | 5.30 | 4.14 | 3.02 |
| מכפיל הון | 7.33 | 6.37 | 7.14 | 5.05 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.94 | 34.80 | 37.50 | 33.52 | 32.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.98 | 27.65 | 30.49 | 26.52 | 24.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -35.11 | 3.05 | 1.89 | 0.98 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.33 | 6.37 | 7.14 | 5.05 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 26.20 | 21.64 | 25.08 | 21.25 | 18.06 |
| שווי חברה | 169.20B | 134.19B | 141.22B | 105.43B | 71.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.20 | 21.64 | 25.08 | 21.25 | 18.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.64 | 4.89 | 5.68 | 4.54 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.57 | 37.77 | 40.13 | 36.77 | 36.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.18 | 30.01 | 32.64 | 29.09 | 28.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -32.28 | -3.49 | -2.11 | -2.51 | -8.04 |
| הון עצמי למניה | 52.13 | 50.04 | 46.50 | 47.70 | 42.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 77.28 | 70.71 | 62.57 | 58.12 | 52.05 |
| רווח נקי למניה | 9.86 | 10.53 | 9.54 | 8.06 | 6.18 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD