Intellia Therapeutics (38I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -348.88M | -348.88M | -394.09M | -333.29M | -225.03M |
| רווח נקי | -519.02M | -519.02M | -481.19M | -474.19M | -267.89M |
| פחת והפחתות | 10.29M | 10.29M | 8.98M | 7.57M | 6.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 154.27M | 154.27M | 134.05M | 91.40M | 47.01M |
| שינוי בהון החוזר | -73.75M | 11.88M | -52.45M | -53.87M | -22.90M |
| יתרת לקוחות | -951.00K | 27.94M | -32.69M | -1.74M | 99.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82M |
| יתרת ספקים | 5.99M | 6.80M | 2.52M | -4.58M | 529.00K |
| הון חוזר אחר | -78.79M | -22.86M | -22.29M | -47.55M | -31.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.34M | -6.30M | -3.47M | 95.80M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 125.57M | 125.57M | -31.35M | 160.31M | -550.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -5.78M | -13.99M | -58.39M | -12.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -44.68M | -3.00M |
| רכישת השקעות | -935.57M | -935.57M | -904.46M | -429.03M | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05B | 1.07B | 887.10M | 647.58M | 485.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.97M | 0 | 0 | 44.83M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 185.75M | 185.75M | 130.32M | 582.96M | 736.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 131.49M | 176.90M | 119.80M | 565.79M | 693.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 54.26M | 8.85M | 10.53M | 17.17M | 43.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.79M | 202.79M | 240.35M | 535.46M | 125.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.57M | -37.57M | -295.11M | 409.98M | -39.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.35M | 240.35M | 535.46M | 125.49M | 164.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.79M | 202.79M | 240.35M | 535.46M | 125.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -354.66M | -354.66M | -408.07M | -391.68M | -237.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -348.88M | -348.88M | -394.09M | -333.29M | -225.03M |
| הוצאות הוניות | -5.78M | -5.78M | -13.99M | -58.39M | -12.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD