DHI Group (32D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.10M | 21.05M | 21.35M | 36.04M | 28.58M |
| רווח נקי | -13.51M | 253.00K | 3.49M | 4.18M | -29.74M |
| פחת והפחתות | 14.24M | 17.97M | 16.92M | 17.49M | 17.12M |
| מס הכנסה נדחה | -1.25M | -817.00K | -3.04M | -3.82M | -725.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.89M | 8.06M | 9.92M | 9.52M | 8.30M |
| שינוי בהון החוזר | -2.89M | -4.75M | -5.27M | 8.14M | 2.75M |
| יתרת לקוחות | 4.16M | 105.00K | -1.40M | -2.11M | -1.10M |
| מלאי | 0 | 0 | -335.00K | 0 | 1.52M |
| יתרת ספקים | -2.86M | -413.00K | -7.09M | 0 | -1.52M |
| הון חוזר אחר | -4.18M | -4.44M | 3.56M | 10.25M | 3.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.62M | 320.00K | -671.00K | 529.00K | 30.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.71M | -13.93M | -15.31M | -17.66M | -19.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.31M | -13.93M | -20.25M | -17.98M | -14.31M |
| רכישות, נטו | -1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.94M | 320.00K | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.19M | -7.62M | -4.83M | -16.91M | -15.39M |
| פירעון חוב | -2.00M | -6.00M | 8.00M | 7.00M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 138.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.33M | -1.87M | -13.13M | -23.69M | -18.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 257.00K | 299.00K | -228.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 3.70M | 4.21M | 3.01M | 1.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -794.00K | -504.00K | 1.20M | 1.47M | -6.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70M | 4.21M | 3.01M | 1.54M | 7.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 3.70M | 4.21M | 3.01M | 1.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.79M | 7.11M | 1.09M | 18.06M | 14.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.10M | 21.05M | 21.35M | 36.04M | 28.58M |
| הוצאות הוניות | -7.31M | -13.93M | -20.25M | -17.98M | -14.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD