Peloton Interactive (2ON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.84 | 1.79 | 1.85 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.68 | 1.53 | 1.37 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 1.29 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.18 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.74 | 0.41 | -0.10 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.45 | 38.76 | 1.60 | -6.61 | -51.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -706.20M | -706.20M | -1.10B | -1.44B | -1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.83 | 0.93 | 0.95 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | -12.24 | -12.24 | -4.78 | -4.00 | -8.01 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 1.09 | 1.26 | 1.33 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.12 | 1.12 | 1.47 | 1.53 | 1.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.72 | -14.72 | -5.14 | -4.21 | -9.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.83 | 0.31 | -2.70 | -6.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.50 | -0.27 | -4.70 | -12.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.50 | 0.55 | 1.26 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 4.21 | 5.41 | 5.99 | 7.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.80 | 6.80 | 8.63 | -4.18 | -2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.61% | 52.61% | 50.92% | 44.71% | 33.11% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 7.64% | 0.76% | -14.68% | -26.24% |
| שיעור EBITDA | 9.98% | 9.98% | 4.36% | -12.23% | -23.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 7.61% | -1.45% | -19.59% | -42.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 2.58% | -4.64% | -20.43% | -44.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.58% | 2.58% | -4.77% | -20.44% | -45.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | 2.58% | -4.78% | -20.44% | -45.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 100.16% | 102.85% | 100.04% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.89% | 33.89% | 319.34% | 104.29% | 105.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 3.07% | -5.59% | -25.26% | -45.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.60% | -45.24% | 28.74% | 106.30% | 427.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.16% | 12.16% | -2.74% | -35.27% | -59.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 11.61% | -2.26% | -33.38% | -57.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 3.16% | -5.72% | -25.92% | -46.69% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 2.45% | -4.39% | -46.46% | -47.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.65 | 29.65 | 24.61 | 26.07 | 28.81 |
| מחזור זכאים | 21.67 | 21.67 | 18.33 | 17.48 | 24.48 |
| מחזור מלאי | 14.26 | 14.26 | 5.95 | 4.53 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 4.31 | 3.42 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.24 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.06 | 4.10 | 3.70 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.06 | 21.06 | 56.30 | 73.73 | 99.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.31 | 12.31 | 14.83 | 14.00 | 12.67 |
| ימי מלאי | 25.60 | 25.60 | 61.39 | 80.60 | 101.84 |
| ימי אשראי מספקים | 16.84 | 16.84 | 19.91 | 20.88 | 14.91 |
| מחזור תפעולי | 37.91 | 37.91 | 76.22 | 94.61 | 114.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.89 | 0.85 | -0.18 | -1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 0.87 | 0.83 | -0.23 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.30 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 40.86 | 39.15 | 35.81 | -3.36 | -4.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.86 | 39.15 | 35.81 | -3.36 | -4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.17 | -0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | -0.02 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.08% | 14.67% | 11.96% | -7.22% | -17.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.16 | 42.21 | -23.13 | -2.15 | -2.11 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.05 | 1.09 | 0.44 | 0.95 |
| מכפיל הון | -17.03 | -18.44 | -6.54 | -2.29 | -9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.85 | 6.82 | 8.36 | -13.85 | -5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88 | 6.64 | 8.13 | -17.97 | -6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.29 | 0.29 | 0.04 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -17.03 | -18.44 | -6.54 | -2.29 | -9.03 |
| מכפיל שווי חברה | 16.26 | 17.35 | 33.55 | -7.78 | -6.50 |
| שווי חברה | 3.97B | 4.23B | 3.64B | 2.57B | 4.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.26 | 17.35 | 33.55 | -7.78 | -6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.73 | 1.46 | 0.95 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 11.21 | 11.26 | -29.94 | -8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81 | 10.93 | 10.94 | -38.87 | -10.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.45 | -0.45 | -1.18 | -1.57 | -1.04 |
| הון עצמי למניה | -0.32 | -0.32 | -1.06 | -1.42 | -0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.61 | 5.61 | 6.39 | 7.39 | 8.08 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | -0.30 | -1.51 | -3.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.34 | -6.12 | 1.39 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 6.40 | 6.13 | -2.80 | 0.12 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD