ITT (2II) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.30M | 562.60M | 537.70M | 277.80M | -7.60M |
| רווח נקי | 488.10M | 518.40M | 411.40M | 368.30M | 314.80M |
| פחת והפחתות | 143.20M | 137.30M | 109.20M | 107.40M | 113.10M |
| מס הכנסה נדחה | 4.60M | 0 | -27.60M | 2.90M | 115.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.20M | 25.90M | 20.20M | 18.10M | 16.50M |
| שינוי בהון החוזר | -37.40M | -81.60M | -12.20M | -221.00M | -92.00M |
| יתרת לקוחות | -26.00M | -51.10M | -39.50M | -90.70M | -62.20M |
| מלאי | -24.60M | 2.00M | -34.40M | -99.50M | -82.70M |
| יתרת ספקים | -18.80M | 1.80M | 26.30M | 39.40M | 77.60M |
| הון חוזר אחר | 32.00M | -34.30M | 35.40M | -70.20M | -24.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.60M | -37.90M | 36.70M | 2.10M | -475.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.80M | -817.90M | -181.00M | -255.10M | -82.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.30M | -123.90M | -107.60M | -103.90M | -88.40M |
| רכישות, נטו | -8.40M | -689.50M | -70.30M | -172.50M | 8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.90M | -4.50M | -3.10M | 21.30M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 728.90M | 234.90M | -432.30M | -83.30M | -99.80M |
| פירעון חוב | 74.70M | 466.00M | -268.20M | 257.60M | 93.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31B | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -521.00M | -104.50M | -60.00M | -245.30M | -116.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -111.00M | -104.70M | -95.80M | -87.90M | -75.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.90M | -21.90M | -8.30M | -7.70M | -1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 440.00M | 489.90M | 561.90M | 648.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.30M | -29.00M | 3.60M | -25.80M | -22.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30B | -49.90M | -72.00M | -86.40M | -212.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 440.00M | 489.90M | 561.90M | 648.30M | 860.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 440.00M | 489.90M | 561.90M | 648.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 547.00M | 438.20M | 430.10M | 173.90M | -96.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 668.30M | 562.10M | 537.70M | 277.80M | -7.60M |
| הוצאות הוניות | -121.30M | -123.90M | -107.60M | -103.90M | -88.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD