PowerCell Sweden AB (27W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.08M | -37.11M | -95.69M | -120.51M | -66.34M |
| רווח נקי | -29.53M | -53.74M | -62.96M | -75.02M | -81.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 22.86M | 23.84M | 19.75M | 15.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.94M | 9.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.86M | 5.29M | 7.56M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | -10.78M | 15.84M | -48.39M | -82.99M | -14.19M |
| יתרת לקוחות | 44.30M | -38.95M | -25.74M | -48.65M | -41.24M |
| מלאי | -72.65M | -26.54M | -34.20M | -41.61M | -7.25M |
| יתרת ספקים | 23.73M | 0 | 0 | 477.00K | 13.67M |
| הון חוזר אחר | -6.17M | 81.33M | 11.54M | 6.79M | 20.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.23M | -25.93M | -13.46M | 5.25M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.34M | -46.54M | -28.17M | -24.39M | -17.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.94M | -46.70M | -28.48M | -17.81M | -17.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 89.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -39.41M | 0 | 0 | 0 | -34.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 161.00K | 312.00K | -6.68M | -34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.37M | 224.69M | -8.78M | -8.46M | -7.52M |
| פירעון חוב | -50.00M | 50.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 182.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.37M | -7.32M | -8.78M | -8.46M | -7.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.82M | 218.92M | 70.81M | 196.86M | 332.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.84M | 7.07M | 6.59M | 17.71M | 7.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -158.64M | 148.11M | -126.05M | -135.65M | -84.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.46M | 70.81M | 196.86M | 332.51M | 416.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.82M | 218.92M | 70.81M | 196.86M | 332.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.02M | -83.81M | -124.17M | -138.31M | -84.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.08M | -37.11M | -95.69M | -120.51M | -66.34M |
| הוצאות הוניות | -27.94M | -46.70M | -28.48M | -17.81M | -17.89M |
הנתונים מוצגים ב-SEK