Knowles (1K3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.75 | 1.83 | 2.61 | 3.66 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.58 | 1.23 | 1.83 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.51 | 0.66 | 0.53 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.29 | -0.56 | 0.23 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.08 | 0.66 | 0.75 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 27.80 | 1.90 | 2.28 | 7.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.20M | 16.10M | -800.00K | 100.00K | 171.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.48 | 1.41 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 18.42 | 7.20 | 0.92 | 1.62 | -24.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.86 | 8.35 | 2.82 | 6.68 | 23.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.86 | 2.62 | 3.24 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.88 | 0.90 | 2.81 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.59% | 41.22% | 39.96% | 43.80% | 39.34% |
| שיעור EBIT | 14.74% | 12.36% | 9.90% | 9.79% | -54.13% |
| שיעור EBITDA | 20.45% | 18.48% | 16.69% | 15.52% | -47.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.73% | 13.10% | 10.24% | 10.81% | 13.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.66% | 10.79% | 6.27% | 8.17% | -54.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.76% | 7.45% | -43.27% | 15.85% | -56.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.47% | 8.58% | 4.23% | 14.36% | -56.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.79% | 69.06% | -690.20% | 194.10% | 102.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.76% | 82.37% | 61.20% | 75.51% | -408.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 4.21% | -21.42% | 4.95% | -36.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 5.70% | -31.68% | 7.00% | -43.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.19% | 8.22% | 6.16% | 3.81% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.52% | 6.51% | 3.85% | 3.65% | 9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.61% | 6.91% | -34.66% | 7.12% | -68.51% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 2.40% | -13.52% | 4.45% | -28.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 5.77 | 5.27 | 5.04 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 8.57 | 8.13 | 5.68 | 7.15 | 11.21 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.80 | 2.82 | 2.02 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 3.72 | 3.99 | 2.93 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.31 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 3.40 | 2.59 | 1.73 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.02 | 148.77 | 134.60 | 202.01 | 165.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.13 | 63.25 | 69.24 | 72.47 | 64.29 |
| ימי מלאי | 143.46 | 130.42 | 129.61 | 180.58 | 133.36 |
| ימי אשראי מספקים | 42.57 | 44.91 | 64.26 | 51.05 | 32.57 |
| מחזור תפעולי | 210.59 | 193.68 | 198.85 | 253.05 | 197.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 1.33 | 1.46 | 1.35 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.95 | 1.31 | 1.16 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.37 | 0.15 | 0.19 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.72 | 0.90 | 0.86 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 2.98 | 9.57 | 7.13 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 3.55 | 9.57 | 7.13 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.76 | 0.61 | 0.43 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.68% | 4.45% | 6.58% | 6.48% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.36 | 42.02 | -7.41 | 22.49 | -3.50 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 3.10 | 3.20 | 3.56 | 1.97 |
| מכפיל הון | 3.71 | 2.37 | 2.34 | 1.57 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.37 | 22.45 | 15.21 | 15.43 | 27.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.84 | 16.13 | 13.62 | 13.27 | 17.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.35 | 0.02 | -0.19 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.71 | 2.37 | 2.34 | 1.57 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 22.43 | 17.65 | 20.07 | 25.77 | -4.23 |
| שווי חברה | 3.05B | 1.93B | 1.85B | 1.83B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.43 | 17.65 | 20.07 | 25.77 | -4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.59 | 3.26 | 3.35 | 4.00 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.47 | 23.62 | 15.92 | 17.32 | 28.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.61 | 16.97 | 14.26 | 14.89 | 17.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.68 | 4.25 | 3.70 | 6.47 | 4.76 |
| הון עצמי למניה | 9.36 | 9.04 | 8.50 | 11.38 | 10.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.33 | -0.76 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 7.81 | 6.91 | 6.23 | 5.03 | 8.34 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.52 | -2.69 | 0.80 | -4.69 |
| נטל מס | 0.79 | 0.69 | -6.90 | 1.94 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.87 | 0.63 | 0.83 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 2.58 | 5.56 | 1.87 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD