Main Street Capital (13M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 347.44M | -87.12M | 285.32M | -246.94M | -515.37M |
| רווח נקי | -54.58M | 508.08M | 428.45M | 241.61M | 330.76M |
| פחת והפחתות | 6.52M | 5.16M | 3.33M | 2.86M | 3.00M |
| מס הכנסה נדחה | 22.85M | 0 | 0 | 18.13M | 27.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.44M | 18.79M | 16.52M | 13.63M | 10.89M |
| שינוי בהון החוזר | -2.74M | 168.00K | -4.29M | -10.45M | 28.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | -11.18M | -8.53M | -28.19M | -5.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 28.19M | 5.50M |
| יתרת ספקים | -1.45M | 0 | 0 | 12.25M | 20.29M |
| הון חוזר אחר | -1.29M | 11.35M | 4.24M | -22.71M | 7.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 353.95M | -619.32M | -158.69M | -512.71M | -915.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -393.15M | 0 | 0 | 680.03M | 1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.43B | 0 | 0 | -1.15B | -1.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04B | 0 | 0 | 680.03M | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.15B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.41M | 105.29M | -274.36M | 263.43M | 516.08M |
| פירעון חוב | 327.33M | 324.00M | -197.00M | 202.00M | 583.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.68M | 0 | 0 | 265.62M | 98.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.34M | -5.95M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -339.28M | -320.43M | -271.60M | -194.17M | -160.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.32M | 109.05M | 200.19M | -10.02M | -5.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.96M | 78.25M | 60.08M | 49.12M | 32.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -680.03M | -1.05B |
| שינוי נטו במזומנים | -36.29M | 18.17M | 10.96M | 16.49M | 710.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.25M | 60.08M | 49.12M | 32.63M | 31.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.96M | 78.25M | 60.08M | 49.12M | 32.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 347.44M | -87.12M | 285.32M | -246.94M | -515.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 347.44M | -87.12M | 285.32M | -246.94M | -515.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD