Valvoline (0V4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.20M | 265.10M | -40.80M | 284.20M | 403.90M |
| רווח נקי | 210.70M | 214.50M | 199.40M | 109.40M | 200.10M |
| פחת והפחתות | 119.40M | 105.90M | 88.80M | 71.40M | 62.10M |
| מס הכנסה נדחה | 38.30M | 23.50M | 33.60M | 18.00M | 56.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.50M | 12.00M | 12.20M | 14.40M | 13.70M |
| שינוי בהון החוזר | -35.00M | -33.80M | 48.70M | -126.90M | -116.10M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | -900.00K | 26.40M | -17.50M | -17.40M |
| מלאי | -5.40M | -7.70M | -3.30M | -5.40M | -5.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.50M | -25.20M | 25.60M | -104.00M | -93.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.70M | -57.00M | -423.50M | 197.90M | 187.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.10M | 136.80M | 2.04B | -207.60M | -399.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.20M | -224.40M | -180.50M | -132.00M | -103.10M |
| רכישות, נטו | -65.00M | 18.80M | -36.30M | -50.70M | -281.70M |
| רכישת השקעות | -4.50M | -3.50M | -440.40M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 350.00M | 80.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.60M | -4.10M | 2.62B | -24.90M | -15.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.90M | -746.30M | -1.67B | -218.90M | -535.50M |
| פירעון חוב | -31.00M | -498.80M | 100.00K | -15.10M | -272.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.80M | -226.80M | -1.52B | -142.60M | -126.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -21.80M | -89.20M | -90.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.10M | -20.70M | -127.10M | 28.00M | -45.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.60M | 68.70M | 413.10M | 83.90M | 231.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | 4.00M | -100.00K | -5.20M | 2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.10M | -340.40M | 329.20M | -147.50M | -529.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.70M | 409.10M | 83.90M | 231.40M | 760.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.60M | 68.70M | 413.10M | 83.90M | 231.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.00M | 40.70M | -221.30M | 152.20M | 300.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.20M | 265.10M | -40.80M | 284.20M | 403.90M |
| הוצאות הוניות | -259.20M | -224.40M | -180.50M | -132.00M | -103.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD