Paylocity (0P7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 533.25M | 418.23M | 384.60M | 282.72M | 155.05M |
| רווח נקי | 269.74M | 227.13M | 206.77M | 140.82M | 90.78M |
| פחת והפחתות | 111.80M | 99.64M | 76.43M | 60.87M | 50.22M |
| מס הכנסה נדחה | 82.95M | -3.21M | 27.84M | 13.54M | -7.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 138.66M | 142.82M | 146.03M | 147.30M | 96.20M |
| שינוי בהון החוזר | -71.65M | -48.55M | -68.61M | -77.32M | -76.16M |
| יתרת לקוחות | -7.93M | -3.56M | -8.19M | -9.41M | -7.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 14.42M | 0 |
| יתרת ספקים | -6.47M | 7.29M | 2.42M | -1.55M | 2.55M |
| הון חוזר אחר | -57.25M | -52.28M | -62.85M | -80.78M | -71.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.76M | 402.00K | -3.78M | -2.49M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.79M | -455.55M | -101.89M | -220.16M | -479.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.15M | -75.48M | -78.75M | -66.91M | -52.58M |
| רכישות, נטו | -49.18M | -277.85M | -12.03M | 0 | -107.58M |
| רכישת השקעות | -271.38M | -261.00M | -304.47M | -598.90M | -433.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 272.12M | 160.07M | 294.44M | 446.75M | 116.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.20M | -1.29M | -1.08M | -1.10M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.98M | -325.82M | 141.65M | -1.43B | 2.17B |
| פירעון חוב | 0 | 162.50M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.22M | 19.68M | 19.14M | 16.92M | 14.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -398.11M | -149.64M | -150.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 388.87M | -358.37M | 272.51M | -1.45B | 2.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.87B | 398.07M | 401.81M | 288.77M | 139.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 359.40M | -311.31M | 1.52B | -1.91B |
| שינוי נטו במזומנים | 387.44M | -3.74M | 113.04M | 149.01M | -62.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48B | 401.81M | 288.77M | 139.76M | 202.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.87B | 398.07M | 401.81M | 288.77M | 139.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 497.10M | 342.75M | 366.57M | 215.81M | 102.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 533.25M | 418.23M | 384.67M | 281.84M | 155.05M |
| הוצאות הוניות | -36.15M | -75.48M | -18.03M | -66.91M | -52.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD