Ocular Therapeutix (0OT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.12 | 15.39 | 10.66 | 6.66 | 4.13 |
| יחס מהיר | 9.05 | 15.32 | 10.59 | 6.59 | 4.07 |
| יחס מזומנים | 8.42 | 14.51 | 9.48 | 5.61 | 3.26 |
| יחס כושר פירעון | -1.94 | -1.70 | -1.33 | -0.48 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -4.03 | -3.26 | -2.01 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -72.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 409.90M | 628.38M | 298.40M | 71.31M | 15.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.33 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.92 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.48 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.23 | 1.45 | 2.77 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | -27.53 | -17.05 | -12.97 | -5.86 | -8.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.59 | -22.82 | -12.65 | -7.27 | -11.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 1.19 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 2.63 | 1.80 | 1.69 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.32% | 87.31% | 91.17% | 90.96% | 91.18% |
| שיעור EBIT | -626.38% | -490.33% | -282.36% | -118.74% | -124.32% |
| שיעור EBITDA | -612.86% | -481.99% | -276.42% | -113.64% | -120.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -680.90% | -521.04% | -269.57% | -140.96% | -152.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -648.64% | -513.17% | -303.67% | -138.14% | -137.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -648.64% | -513.17% | -303.67% | -138.14% | -137.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -648.64% | -513.17% | -303.67% | -138.14% | -137.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.26% | 98.49% | 112.65% | 98.00% | 90.32% |
| תשואה על הנכסים | -53.96% | -32.91% | -42.26% | -32.03% | -47.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.50% | -40.64% | -61.36% | -88.59% | -200.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.22% | -35.66% | -41.24% | -37.94% | -66.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.89% | -35.53% | -41.05% | -37.66% | -65.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.96% | -32.91% | -42.26% | -32.03% | -47.58% |
| תשואת רווחים | -21.76% | -11.70% | -14.32% | -22.68% | -32.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 1.69 | 1.97 | 2.23 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 1.11 | 1.58 | 1.35 | 1.20 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 1.84 | 1.85 | 2.29 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 2.13 | 4.16 | 3.21 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.40 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.55 | 183.12 | 111.82 | 19.46 | -102.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.39 | 215.87 | 185.52 | 163.50 | 151.16 |
| ימי מלאי | 243.37 | 197.88 | 197.23 | 159.31 | 158.70 |
| ימי אשראי מספקים | 328.21 | 230.64 | 270.93 | 303.35 | 411.87 |
| מחזור תפעולי | 470.76 | 413.75 | 382.74 | 322.81 | 309.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | -1.09 | -0.85 | -0.88 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | -1.16 | -0.86 | -0.96 | -0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 1.09 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.21 | -17.06 | -104.56 | -11.54 | -16.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.21 | -17.06 | -104.56 | -11.54 | -16.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -2.57 | -1.78 | -0.84 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.02 | -3.95 | -2.11 | -1.20 | -1.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.26% | -9.54% | -10.06% | -21.44% | -29.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.56 | -8.55 | -7.00 | -4.41 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 29.03 | 43.86 | 21.21 | 6.09 | 4.20 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.47 | 4.29 | 3.91 | 6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.48 | -10.48 | -9.94 | -4.66 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93 | -11.09 | -10.04 | -5.07 | -3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.96 | -0.52 | -0.59 | -0.92 | 3.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.47 | 4.29 | 3.91 | 6.11 |
| מכפיל שווי חברה | -3.28 | -6.47 | -5.88 | -3.67 | -2.88 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.62B | 1.04B | 243.61M | 178.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.28 | -6.47 | -5.88 | -3.67 | -2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.09 | 31.18 | 16.25 | 4.17 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.79 | -7.45 | -7.61 | -3.19 | -2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | -7.89 | -7.69 | -3.47 | -2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 3.49 | 1.99 | 1.14 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 1.96 | 3.49 | 1.99 | 1.14 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.28 | 0.40 | 0.73 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -1.45 | -1.42 | -1.22 | -1.01 | -0.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.88 | 3.80 | 2.00 | 1.04 | 1.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.80 | 2.28 | 1.60 | 0.58 | 1.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.12 | 0.83 | 0.52 | 0.30 | 0.33 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.87 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD