Corpay Inc (07G0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.94B | 2.10B | 754.80M | 1.20B |
| רווח נקי | 1.07B | 1.00B | 981.89M | 954.33M | 839.50M |
| פחת והפחתות | 393.30M | 351.09M | 336.60M | 322.28M | 284.20M |
| מס הכנסה נדחה | -27.90M | -64.72M | -46.68M | -33.17M | 11.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 102.64M | 116.72M | 116.09M | 121.42M | 80.07M |
| שינוי בהון החוזר | -162.42M | 447.85M | 593.90M | -752.50M | -77.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | -176.93M | -210.26M | -598.67M | -731.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 663.22M | 713.98M | -83.95M | 480.51M |
| הון חוזר אחר | -162.42M | -38.44M | 90.19M | -69.87M | 172.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.34M | 85.89M | 119.33M | 142.44M | 60.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23B | -807.48M | -380.72M | -368.35M | -715.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.76M | -175.18M | -153.82M | -151.43M | -111.53M |
| רכישות, נטו | 1.93B | -636.42M | -231.30M | -216.92M | -602.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -505.67M | 4.12M | 4.40M | 0 | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | 404.99M | -898.21M | -311.23M | 343.93M |
| פירעון חוב | 1.98B | 1.27B | -322.43M | 1.06B | 1.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 67.77M | 428.22M | 113.74M | 49.40M | 48.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -782.82M | -1.29B | -686.86M | -1.41B | -1.36B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 299.07M | -6.47M | -2.66M | -10.63M | -39.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.99B | 4.46B | 3.14B | 2.29B | 2.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 246.58M | -223.27M | 30.16M | -36.74M | -50.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.54B | 1.31B | 852.36M | 38.49M | 774.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.46B | 3.14B | 2.29B | 2.25B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.99B | 4.46B | 3.14B | 2.29B | 2.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 1.77B | 1.95B | 603.37M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.94B | 2.10B | 754.80M | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -200.76M | -175.18M | -153.82M | -151.43M | -111.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD