ניתוח באמצעות AI של קוגנייט (CGNT)
קוגנייט (NASDAQ:CGNT)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.00(▲19.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון של CGNT נתמך בעיקר בשיפור בנתוני היסוד, עם תזרים מזומנים חופשי חזק וצומח, רווחיות תפעולית חיובית ומינוף נמוך, וכן בשיחת תוצאות חיובית במיוחד, שכללה תחזית לצמיחה דו-ספרתית והתרחבות במרווחים. מנגד, התמונה הטכנית דובית, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, והערכת השווי פחות תומכת בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
תמהיל ההכנסות החוזרות
האימוץ הגובר של הצעות מבוססות מנוי מעלה את שיעור ההכנסות החוזרות, משפר את איכות ההכנסות והופך את המכירות לצפויות יותר עבור קוגנייט.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוגנייט (CGNT)
- שווי שוק
- $650.58M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 589.70K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,710
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוגנייט מספקת תוכנה מתקדמת לניתוח חקירתי למגוון גופים ממשלתיים ועסקיים ברחבי העולם החברה נוסדה בהרצליה ישראל בשנת 2020 ההיצע המרכזי שלה ממותג בשם בינה ישימה לעולם בטוח יותר והוא פלטפורמת קוד פתוח שתוכננה במיוחד להאיץ חקירות ולחזק את יעילותן תיק הפתרונות המגוון של החברה כולל ניתוח מתקדם למודיעין רשת למודיעין ממקורות פתוחים ולמודיעין איומים וכן למודיעין תפעולי כלים רב שימושיים אלה נועדו לתת מענה למגוון רחב של תרחישים ולשרת בסיס משתמשים נרחב מאנליסטים של נתונים ומנהלי חקירות ועד מפעילי מרכזי תפעול אבטחה וצוותי שטח נוסף על כך קוגנייט מציעה שירותים משלימים חיוניים כגון תמיכת לקוחות הכוונה מקצועית וסיוע באינטגרציה קהל הלקוחות שלה כולל גופי ממשל לאומיים אזוריים ומקומיים לצד ישויות מסחריות וחברות אבטחה פיזית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CGNT מציגה פרופיל פיננסי מתחזק: ההכנסות התייצבו וצמחו במתינות, הרווחיות התפעולית עברה לטריטוריה חיובית, המינוף נמוך, ותזרים המזומנים החופשי נותר יציב וחזק עם שיפור במומנטום. הגורם המעיב המרכזי עדיין הוא היעדר רווחיות נקייה יציבה לאורך זמן (קרובה לנקודת האיזון ב-12 החודשים האחרונים), ולכן שמירה על משמעת במרווחים והמשך צמיחה עקבית בהכנסות הם מרכיבים מרכזיים בהפיכת השיפור התפעולי לרווחים אמינים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLTRCGNT
CLBT
AISP
VERI
GRRRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026