קורו גלובל (CGLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24M | -2.19M | -1.65M | -275.49K |
| רווח נקי | -5.52M | -4.85M | -4.02M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 2.03K | 1.99K | 249.00 | 5.61K |
| מס הכנסה נדחה | -1.82K | -2.72K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.82K | 2.72K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 296.88K | -67.18K | 226.29K | 197.71K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 380.67K | -67.18K | 200.28K | 159.92K |
| הון חוזר אחר | -83.79K | -6.00 | 26.01K | 37.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98M | 2.72M | 2.14M | 837.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51K | 0 | -9.96K | -17.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51K | 0 | -9.96K | -17.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -9.96K | -18.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | 2.44M | 1.89M | 280.95K |
| פירעון חוב | -180.38K | 32.22K | 19.56K | 282.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.69M | 2.41M | 1.87M | 820.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 800.00 | 0 | 1.87M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 735.55K | 470.80K | 223.58K | 730.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 264.75K | 247.22K | 222.85K | -12.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.80K | 223.58K | 730.00 | 13.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 735.55K | 470.80K | 223.58K | 730.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.24M | -2.19M | -1.66M | -293.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24M | -2.19M | -1.65M | -275.49K |
| הוצאות הוניות | -2.51K | 0 | -9.96K | -17.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD