בוסקר (CGLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -654.64K | -18.06K | -531.86K | 37.33K | -375.42K |
| רווח נקי | -1.23M | -268.76K | -669.97K | -119.02K | -213.52K |
| פחת והפחתות | 8.85K | 25.66K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.82K | 67.20K | 119.75K | 156.35K | -161.90K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 210.25K | 21.46K |
| הון חוזר אחר | 16.82K | 67.20K | 119.75K | -53.90K | -183.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 552.95K | 157.84K | 18.36K | -210.25K | -21.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 835.14K | 102.06K | 531.86K | -5.62K | 234.76K |
| פירעון חוב | 169.50K | 19.50K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 665.14K | 82.56K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00 | 0 | 531.86K | -5.62K | 234.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.45K | 84.18K | 8.17K | 91.06K | 59.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 203.00 | -7.99K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.27K | 76.01K | -82.89K | 31.72K | -140.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.00 | 8.17K | 91.06K | 59.34K | 200.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.45K | 84.18K | 8.17K | 91.06K | 59.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.65K | -18.06K | -531.86K | 37.33K | -375.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -654.64K | -18.06K | -531.86K | 37.33K | -375.42K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD