Coats Group plc (CGGGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.56 | 1.54 | 1.16 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.20 | 1.10 | 0.82 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.49 | 0.37 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.06 | 462.30 | 479.00 | 0.86 | 5.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -1.08B | -615.70M | -524.40M | -566.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.58 | 1.96 | 1.08 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.40 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.58 | 4.65 | 3.07 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.61 | 5.64 | 5.62 | 1.14 | 4.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 6.86 | 5.47 | 5.13 | 7.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.53 | 0.31 | 0.50 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.68 | 0.45 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.88 | 1.91 | 1.81 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.52% | 39.17% | 34.05% | 34.67% | 30.74% |
| שיעור EBIT | 15.31% | 16.75% | 13.90% | 13.75% | 11.09% |
| שיעור EBITDA | 21.07% | 21.54% | 18.54% | 18.68% | 14.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.31% | 20.46% | 13.31% | 13.20% | 11.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.21% | 14.05% | 11.47% | 11.17% | 9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 7.06% | 5.34% | 4.05% | -0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.26% | 9.53% | 6.68% | 7.23% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.10% | 50.24% | 46.54% | 36.26% | -9.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.72% | 68.69% | 86.14% | 84.67% | 83.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.12% | 4.00% | 4.97% | 3.30% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.43% | 14.31% | 23.14% | 10.12% | -2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.68% | 14.19% | 16.50% | 15.39% | 11.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 9.52% | 9.48% | 8.77% | 7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 8.53% | 7.65% | 5.06% | -1.12% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 5.19% | 4.23% | 5.42% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.35 | 5.20 | 5.86 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 2.77 | 5.92 | 5.58 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 5.40 | 5.62 | 5.25 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 4.52 | 5.08 | 4.39 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.57 | 0.93 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 6.05 | 10.06 | 7.56 | 6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.05 | 19.72 | 73.44 | 66.46 | 69.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.01 | 83.82 | 70.16 | 62.33 | 54.27 |
| ימי מלאי | 71.40 | 67.57 | 64.93 | 69.52 | 70.34 |
| ימי אשראי מספקים | 121.35 | 131.67 | 61.65 | 65.39 | 55.33 |
| מחזור תפעולי | 155.41 | 151.39 | 135.09 | 131.86 | 124.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.71 | 0.75 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.64 | 1.30 | 1.74 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.13 | 7.05 | 3.46 | 4.00 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 9.97% | 3.59% | 8.92% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.39 | 18.86 | 23.66 | 18.44 | -82.51 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.36 | 1.26 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.88 | 2.75 | 5.48 | 1.87 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 10.03 | 27.83 | 11.21 | 19.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 8.61 | 19.78 | 8.41 | 12.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 21.78 | 0.90 | -8.67 | 2.87 | 3.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 2.75 | 5.48 | 1.87 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.04 | 9.19 | 8.73 | 5.81 | 7.34 |
| שווי חברה | 3.03B | 2.90B | 2.43B | 1.51B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.04 | 9.19 | 8.73 | 5.81 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.98 | 1.62 | 1.08 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.93 | 14.61 | 35.65 | 16.28 | 27.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 12.54 | 25.34 | 12.21 | 17.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.30 | -0.35 | -0.12 | -0.01 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.41 | 0.22 | 0.51 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.84 | 0.94 | 1.27 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.36 | -0.10 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.90 | 0.48 | 0.67 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD