קאפג׳מיני (CGEMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.34 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.34 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 2.67 | 2.93 | 3.74 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.84B | -8.11B | -4.56B | -4.48B | -5.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.81 | 0.52 | 0.63 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.49 | 2.18 | 2.36 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 2.35 | 2.44 | 2.98 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.45 | 12.40 | 12.87 | 12.61 | 15.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.41 | 11.40 | 7.36 | 7.65 | 9.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 2.17 | 1.02 | 0.96 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.42% | 27.04% | 27.39% | 26.85% | 26.52% |
| שיעור EBIT | 14.03% | 10.54% | 11.55% | 11.06% | 11.01% |
| שיעור EBITDA | 17.28% | 13.64% | 14.64% | 14.16% | 14.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.39% | 10.93% | 10.66% | 10.42% | 10.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.47% | 9.15% | 10.67% | 10.19% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.87% | 6.85% | 7.56% | 7.38% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.44% | 6.87% | 7.59% | 7.41% | 7.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.05% | 74.78% | 70.87% | 72.49% | 68.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.70% | 83.73% | 100.08% | 97.78% | 94.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 5.29% | 6.51% | 6.73% | 6.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 13.21% | 14.19% | 15.91% | 15.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.03% | 11.59% | 13.12% | 13.44% | 13.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 8.25% | 8.78% | 9.28% | 8.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.93% | 11.75% | 13.39% | 13.11% | 11.47% |
| תשואת רווחים | 6.44% | 6.41% | 6.26% | 4.95% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.88 | 4.35 | 4.54 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 10.81 | 9.77 | 10.72 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.95 | 12.38 | 13.66 | 14.34 | 13.77 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.83 | 14.89 | 10.79 | 9.44 | 9.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.49 | 60.36 | 46.49 | 46.26 | 58.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.19 | 94.13 | 83.85 | 80.32 | 84.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 |
| ימי אשראי מספקים | 75.70 | 33.77 | 37.36 | 34.05 | 38.66 |
| מחזור תפעולי | 105.19 | 94.13 | 83.85 | 80.32 | 96.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.89 | 2.80 | 2.97 | 2.85 | 2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 2.47 | 2.60 | 2.55 | 2.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 2.84 | 2.81 | 3.09 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.71 | 8.60 | 8.02 | 9.75 | 8.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.42 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.22% | 8.73% | 8.29% | 6.75% | 8.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.56 | 15.64 | 15.96 | 20.19 | 17.13 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.07 | 1.21 | 1.49 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.06 | 2.27 | 3.21 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 11.46 | 12.07 | 14.82 | 11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 10.13 | 10.56 | 13.30 | 10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -2.07 | 17.22 | 2.96 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.06 | 2.27 | 3.21 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 10.00 | 9.26 | 11.49 | 9.63 |
| שווי חברה | 28.62B | 30.64B | 29.96B | 36.64B | 30.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 10.00 | 9.26 | 11.49 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.36 | 1.36 | 1.63 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.30 | 14.63 | 13.55 | 16.17 | 13.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 12.93 | 11.86 | 14.51 | 12.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.81 | -5.07 | -1.63 | -1.73 | -2.65 |
| הון עצמי למניה | 13.80 | 13.75 | 13.84 | 11.79 | 11.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 27.85 | 26.53 | 25.96 | 25.39 | 25.84 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.82 | 1.96 | 1.87 | 1.82 |
| נטל מס | 0.56 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.47 | 1.51 | 1.52 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR