קנופי גרואות' (CGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.81M | -165.75M | -281.95M | -557.55M | -465.73M |
| רווח נקי | -262.91M | -604.14M | -483.68M | -723.36M | -1.67B |
| פחת והפחתות | 36.47M | 43.12M | 53.18M | 80.03M | 127.12M |
| מס הכנסה נדחה | 23.00K | 7.14M | 12.33M | -5.73M | -13.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.27M | -4.21M | 14.18M | 25.32M | 91.15M |
| שינוי בהון החוזר | 27.38M | -31.97M | -38.69M | 65.85M | -4.33M |
| יתרת לקוחות | 25.69M | -4.49M | -3.75M | -9.91M | -11.99M |
| מלאי | 3.71M | -17.72M | 1.03M | 55.64M | 17.21M |
| יתרת ספקים | -4.35M | -15.48M | 9.12M | 17.63M | -9.63M |
| הון חוזר אחר | 2.34M | -3.68M | -45.09M | 2.48M | 77.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.96M | 424.30M | 160.74M | 339.00K | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.35M | -47.79M | 241.59M | 433.38M | -884.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33M | -10.81M | -4.00M | -10.55M | -174.14M |
| רכישות, נטו | -41.54M | -6.97M | -955.00K | -9.29M | -10.02M |
| רכישת השקעות | 0 | -95.34M | -347.00K | -67.15M | -554.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 16.43M | 78.55M | 502.59M | 54.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.52M | 48.90M | 167.38M | 17.79M | -200.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 332.41M | 148.66M | -465.06M | -19.69M | 1.26B |
| פירעון חוב | -13.52M | -220.78M | -509.78M | 16.98M | 877.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 374.17M | 385.39M | 81.06M | 1.05M | 403.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.24M | -15.96M | -36.34M | -37.72M | -16.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 364.68M | 113.81M | 170.30M | 677.01M | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.62M | 8.39M | -1.29M | 44.86M | -63.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 250.87M | -56.49M | -506.71M | -99.00M | -148.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.81M | 170.30M | 677.01M | 776.01M | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 364.68M | 113.81M | 170.30M | 677.01M | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -69.76M | -177.03M | -285.95M | -568.10M | -639.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.81M | -165.75M | -281.95M | -557.55M | -465.73M |
| הוצאות הוניות | -5.95M | -11.28M | -4.00M | -10.55M | -174.14M |
הנתונים מוצגים ב-CAD