Centerra Gold (CGAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.39 | 3.50 | 3.25 | 3.60 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.65 | 2.67 | 2.37 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.18 | 2.20 | 2.06 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.80 | 0.35 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.79 | 1.05 | 0.83 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 177.93M | 183.85M | 383.85M | 359.50M | 465.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.37 | 1.36 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 36.48 | 178.26 | 48.52 | 7.69 | 39.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.32 | 62.51 | 17.50 | 2.80 | -54.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.60 | -1.98 | -4.09 | -8.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.22% | 33.50% | 31.13% | 32.93% | 28.53% |
| שיעור EBIT | 42.76% | 52.90% | 14.42% | 1.31% | -5.15% |
| שיעור EBITDA | 50.26% | 61.25% | 25.18% | 13.15% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.41% | 17.69% | 6.30% | 1.63% | -4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.43% | 53.72% | 14.33% | 1.25% | -5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.72% | 42.92% | 6.62% | -7.42% | -9.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.72% | 42.92% | 6.62% | -7.42% | -9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.35% | 79.89% | 46.19% | -596.14% | 173.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.27% | 303.65% | 227.47% | 76.40% | 120.76% |
| תשואה על הנכסים | 20.62% | 20.21% | 3.55% | -3.56% | -3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.90% | 28.90% | 4.85% | -4.85% | -4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.91% | 9.82% | 3.86% | 0.90% | -1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.94% | 7.82% | 1.78% | -5.35% | -1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.62% | 20.21% | 3.55% | -3.56% | -3.31% |
| תשואת רווחים | 15.77% | 20.18% | 6.62% | -6.27% | -5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.06 | 10.09 | 16.18 | 16.87 | 7.26 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 3.72 | 10.51 | 10.67 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.76 | 3.57 | 3.18 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.87 | 1.10 | 0.88 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.08 | 1.76 | 1.58 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.64 | 70.16 | 90.04 | 102.04 | 132.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.31 | 36.19 | 22.55 | 21.63 | 50.30 |
| ימי מלאי | 141.08 | 132.05 | 102.22 | 114.62 | 172.15 |
| ימי אשראי מספקים | 121.76 | 98.08 | 34.73 | 34.21 | 89.65 |
| מחזור תפעולי | 186.39 | 168.23 | 124.77 | 136.26 | 222.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.27 | 1.72 | 1.40 | 1.13 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.46 | 0.53 | 0.74 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 1.26 | 0.86 | 0.39 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.65 | 41.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.18 | 1.31 | 1.89 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.37 | 1.62 | 2.88 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81 | 18.77 | 14.84 | 10.15 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | 3.21% | 9.40% | 12.37% | -6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 4.94 | 15.10 | -15.94 | -17.76 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.13 | 1.00 | 1.18 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.43 | 0.73 | 0.77 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.81 | 31.12 | 10.64 | 8.08 | -16.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 8.35 | 4.07 | 5.28 | -692.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.51 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.43 | 0.73 | 0.77 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | 2.87 | 1.99 | 4.91 | 14.29 |
| שווי חברה | 3.60B | 2.44B | 608.99M | 706.79M | 852.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 2.87 | 1.99 | 4.91 | 14.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.76 | 0.50 | 0.65 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.79 | 25.74 | 5.34 | 4.41 | -10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 6.91 | 2.04 | 2.88 | -430.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.97 | 10.05 | 7.76 | 7.71 | 6.83 |
| הון עצמי למניה | 10.97 | 10.05 | 7.76 | 7.71 | 6.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.20 | 0.54 | 6.96 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 8.56 | 6.77 | 5.69 | 5.04 | 3.21 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 2.90 | 0.38 | -0.37 | -0.29 |
| נטל מס | 0.73 | 0.80 | 0.46 | -5.96 | 1.74 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.60 | 3.71 | -3.02 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD