קונטרפקט (CFRXQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.97M | -41.13M | -33.19M | -27.43M | -26.26M |
| רווח נקי | -65.15M | -20.28M | -28.16M | -12.79M | -37.68M |
| פחת והפחתות | 154.00K | 148.00K | 168.25K | 169.16K | 151.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.87M | 3.19M | 2.58M | 1.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.76M | 1.77M | -2.27M | -1.71M | 2.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.76M | 6.10M | -4.01M | -444.73K | 1.13M |
| הון חוזר אחר | 5.00M | -4.34M | 1.74M | -1.26M | 897.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39M | -25.95M | -5.50M | -14.54M | 8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.08M | -11.61M | -27.40M | 21.97M | 17.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.00K | 0 | 0 | -20.00K | -133.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -48.70M | -47.56M | 0 | -23.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.15M | 37.09M | 20.15M | 21.99M | 41.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.14M | 53.91M | 51.89M | 21.32M | 10.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00M | 57.50M | 55.50M | 23.03M | 11.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -851.00K | -3.59M | -3.61M | -1.71M | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.91M | 16.65M | 15.48M | 24.18M | 8.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 101.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.75M | 1.17M | -8.70M | 15.86M | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.65M | 15.48M | 24.18M | 8.32M | 7.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.91M | 16.65M | 15.48M | 24.18M | 8.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.04M | -41.13M | -33.19M | -27.45M | -26.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.97M | -41.13M | -33.19M | -27.43M | -26.26M |
| הוצאות הוניות | -62.00K | 0 | -5.00 | -20.00K | -133.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD