ריצ'מונט (CFRUY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.10 | 2.90 | 2.65 | 2.47 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 1.98 | 1.97 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.16 | 1.10 | 0.77 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.49B | 10.46B | 9.49B | 9.19B | 8.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.80 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.86 | 2.08 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.05 | 1.29 | 0.87 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.86 | 5.21 | 9.25 | 10.80 | 16.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 2.44 | 2.32 | 2.92 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.30% | 64.40% | 66.91% | 67.65% | 68.48% |
| שיעור EBIT | 20.72% | 20.76% | 23.23% | 24.73% | 26.43% |
| שיעור EBITDA | 27.86% | 27.94% | 30.52% | 31.68% | 32.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.97% | 20.04% | 20.87% | 23.25% | 25.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.40% | 19.40% | 20.98% | 22.58% | 23.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.54% | 15.54% | 12.86% | 11.46% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.45% | 15.45% | 17.58% | 18.52% | 20.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.09% | 80.09% | 61.28% | 50.74% | 6.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.13% | 96.84% | 100.49% | 97.10% | 92.38% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 8.17% | 6.71% | 5.53% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.06% | 14.46% | 12.45% | 11.50% | 1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.43% | 13.48% | 14.30% | 15.52% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.30% | 9.33% | 10.39% | 10.45% | 11.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 8.45% | 6.97% | 5.71% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 3.32% | 3.86% | 2.92% | 2.90% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.14 | 13.40 | 13.06 | 12.44 | 12.66 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 2.58 | 9.58 | 8.75 | 8.20 |
| מחזור מלאי | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.52 | 2.59 | 2.72 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 1.10 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.66 | 330.68 | 454.51 | 424.38 | 414.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.78 | 27.24 | 27.96 | 29.34 | 28.84 |
| ימי מלאי | 443.88 | 444.71 | 464.65 | 436.74 | 430.18 |
| ימי אשראי מספקים | 141.00 | 141.26 | 38.10 | 41.70 | 44.51 |
| מחזור תפעולי | 471.65 | 471.95 | 492.61 | 466.08 | 459.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.64 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.69 | 1.54 | 1.52 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 4.87 | 3.77 | 4.60 | 4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 4.33% | 3.47% | 4.50% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.11 | 26.00 | 34.19 | 34.54 | 267.50 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 4.02 | 4.40 | 3.96 | 4.37 |
| מכפיל הון | 4.35 | 3.74 | 4.26 | 3.97 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.68 | 23.10 | 28.83 | 22.20 | 24.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59 | 18.35 | 21.17 | 17.37 | 19.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 1.02 | 2.38 | 0.05 | -3.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.35 | 3.74 | 4.26 | 3.97 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | 16.04 | 15.18 | 15.25 | 13.36 | 14.30 |
| שווי חברה | 100.42B | 95.11B | 99.61B | 87.23B | 88.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.05 | 15.18 | 15.25 | 13.36 | 14.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.47 | 4.24 | 4.65 | 4.23 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.99 | 24.37 | 30.53 | 23.74 | 26.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.64 | 19.36 | 22.42 | 18.58 | 20.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.88 | 3.86 | 3.51 | 3.35 | 3.05 |
| הון עצמי למניה | 4.11 | 4.09 | 3.77 | 3.56 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.82 | 3.80 | 3.65 | 3.58 | 3.36 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.47 | 0.41 | 0.06 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.51 | 0.07 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.40 | 1.29 | 1.40 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR