קנפור (CFPZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.80M | 174.20M | 154.70M | 1.11B | 1.91B |
| רווח נקי | -796.70M | -736.20M | -326.10M | 861.10M | 1.46B |
| פחת והפחתות | 410.40M | 429.10M | 420.40M | 397.20M | 376.80M |
| מס הכנסה נדחה | -110.80M | -247.30M | -141.50M | 247.40M | 438.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.50M | -3.50M | 162.80M | 94.60M | -383.30M |
| יתרת לקוחות | 32.10M | -12.20M | 23.10M | 100.90M | -103.30M |
| מלאי | 42.70M | 59.30M | 175.20M | 88.20M | -356.30M |
| יתרת ספקים | -92.00M | 0 | -45.40M | -83.50M | 100.40M |
| הון חוזר אחר | 7.70M | -50.60M | 9.90M | -11.00M | -24.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 544.40M | 732.10M | 39.10M | -487.30M | -7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.60M | -672.20M | -603.70M | -1.05B | -468.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.70M | -527.10M | -587.00M | -625.30M | -428.20M |
| רכישות, נטו | -110.90M | -218.90M | 0 | -434.00M | -38.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -16.50M | -59.40M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.10M | 90.30M | 42.70M | 12.70M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.20M | 124.10M | -185.60M | -179.40M | -504.10M |
| פירעון חוב | 241.80M | 233.30M | -45.40M | -16.60M | -440.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.00M | -9.00M | -44.30M | -78.90M | -19.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.60M | -100.20M | -95.90M | -83.90M | -44.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.40M | 259.30M | 627.40M | 1.27B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.70M | 5.80M | -6.70M | 26.90M | -6.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -126.90M | -368.10M | -641.30M | -86.10M | 935.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.30M | 627.40M | 1.27B | 1.35B | 419.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.40M | 259.30M | 627.40M | 1.27B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.90M | -352.90M | -432.30M | 487.70M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.80M | 174.20M | 154.70M | 1.11B | 1.91B |
| הוצאות הוניות | -288.70M | -526.60M | -587.00M | -625.30M | -428.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD