סיטיזנס פייננשל (CFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 1.04 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.32 | 1.04 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.05 | 38.12 | 1.01 | 5.86 | 1,373.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.53B | -8.70B | -148.39B | -154.77B | -167.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.32 | 8.60 | 8.97 | 9.12 | 9.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.60 | 0.31 | 0.47 | 2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.61 | 0.41 | 0.51 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.95 | 34.99 | 37.62 | 37.75 | 35.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | -0.51 | 0.49 | 0.77 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.25% | 69.75% | 57.56% | 61.84% | 83.22% |
| שיעור EBIT | 24.78% | 20.88% | 15.29% | 16.66% | 29.28% |
| שיעור EBITDA | 27.56% | 25.17% | 19.32% | 20.58% | 35.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.78% | 20.88% | 15.29% | 16.66% | 29.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.78% | 20.88% | 15.29% | 16.66% | 29.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.47% | 16.42% | 12.22% | 13.19% | 22.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.47% | 16.42% | 12.22% | 13.19% | 22.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 78.65% | 79.93% | 79.21% | 78.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 0.81% | 0.69% | 0.72% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 6.96% | 6.22% | 6.61% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.96% | 5.42% | 4.63% | 4.60% | 5.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 4.25% | 3.53% | 3.60% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.84% | 0.72% | 0.75% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 7.27% | 7.65% | 10.21% | 11.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.08 | 12.02 | 10.62 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.19 | 12.18 | 14.11 | 13.62 | 10.75 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4,647.53 | 30.36 | 34.38 | 58.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4,647.53 | 30.36 | 34.38 | 58.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4,647.53 | 30.36 | 34.38 | 58.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.94 | 5.13 | 4.44 | 6.23 | 8.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.59 | 4.72 | 4.17 | 5.87 | 8.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.40 | 0.27 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.08 | 1.95 | 2.69 | 4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.90 | 12.71 | 16.40 | 17.22 | 32.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.56% | 8.08% | 9.53% | 17.71% | 21.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 14.98 | 13.07 | 9.79 | 9.04 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.26 | 1.60 | 1.29 | 2.07 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 12.37 | 10.50 | 5.65 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.99 | 11.40 | 9.86 | 5.32 | 4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.53 | -4.10 | -0.41 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 8.46 | 8.75 | 7.05 | 7.38 |
| שווי חברה | 31.75B | 23.75B | 20.89B | 17.68B | 23.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 8.46 | 8.75 | 7.05 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.73 | 2.13 | 1.69 | 1.45 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 11.66 | 11.12 | 6.34 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 10.74 | 10.44 | 5.97 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.99 | 41.76 | 35.33 | 33.67 | 32.19 |
| הון עצמי למניה | 59.75 | 61.01 | 53.82 | 51.24 | 49.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 27.65 | 25.84 | 27.40 | 25.65 | 19.05 |
| רווח נקי למניה | 5.39 | 4.24 | 3.35 | 3.38 | 4.36 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.21 | 1.33 | 1.84 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD