C&f Financial (CFFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 1.22 | 1.33 | 0.67 | 2.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96B | -2.09B | -2.19B | -1.67B | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.12 | 10.58 | 11.32 | 11.24 | 11.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 0.73 | 0.56 | 1.10 | 4.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.54 | 48.99 | 50.13 | 39.85 | 28.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 0.93 | 2.04 | 1.04 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.88% | 69.46% | 66.33% | 76.83% | 91.04% |
| שיעור EBIT | 18.82% | 17.77% | 14.49% | 19.47% | 29.94% |
| שיעור EBITDA | 20.73% | 19.67% | 16.81% | 22.06% | 33.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.82% | 17.77% | 14.49% | 19.47% | 29.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.82% | 17.77% | 14.49% | 19.47% | 29.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.15% | 14.42% | 11.91% | 15.76% | 23.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.23% | 14.50% | 11.96% | 15.86% | 23.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.49% | 81.14% | 82.19% | 80.94% | 78.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.97% | 0.77% | 0.97% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.99% | 10.25% | 8.76% | 10.88% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 8.29% | 6.72% | 9.39% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 6.44% | 5.13% | 6.44% | 8.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 0.98% | 0.78% | 0.98% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 11.42% | 8.44% | 10.15% | 14.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.32 | 15.87 | 15.72 | 14.40 | 13.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.18 | 12.73 | 9.94 | 11.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.75 | 4.15 | 3.57 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.37 | -1.05 | -5.44 | -11.39 | -4.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.37 | 22.99 | 23.22 | 25.34 | 26.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.05 | 28.66 | 36.74 | 31.35 |
| מחזור תפעולי | 22.37 | 22.99 | 23.22 | 25.34 | 26.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.16 | 7.56 | 11.66 | 11.37 | 25.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.70 | 6.84 | 10.61 | 10.95 | 24.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.72 | 1.06 | 0.43 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.63 | 2.96 | 4.15 | 5.21 | 9.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.60 | 10.52 | 11.04 | 26.60 | 26.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.73% | 9.43% | 14.89% | 16.05% | 42.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 8.76 | 11.86 | 9.86 | 7.03 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.26 | 1.41 | 1.55 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.52 | 10.61 | 6.72 | 6.23 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 9.60 | 6.11 | 5.99 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.23 | -0.90 | -0.60 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 10.25 | 7.35 | 10.44 | 8.08 | 6.54 |
| שווי חברה | 407.99M | 269.22M | 292.15M | 267.04M | 270.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.25 | 7.35 | 10.44 | 8.08 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 1.45 | 1.75 | 1.78 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 12.15 | 8.35 | 7.15 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 10.99 | 7.59 | 6.88 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.64 | 72.97 | 60.80 | 55.95 | 48.16 |
| הון עצמי למניה | 85.46 | 80.85 | 68.59 | 63.56 | 55.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 59.08 | 57.49 | 50.46 | 43.89 | 35.10 |
| רווח נקי למניה | 8.95 | 8.29 | 6.01 | 6.92 | 8.29 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.91 | 1.93 | 1.63 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD