סמטראקס (CETX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.32K | -3.95M | -2.23M | -16.09M | -10.05M |
| רווח נקי | -28.29M | -7.64M | -9.23M | -13.29M | 393.78K |
| פחת והפחתות | 1.36M | 1.33M | 1.03M | 1.86M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -208.55K | 375.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 14.24K | 30.24K | 106.84K | 155.51K | 156.42K |
| שינוי בהון החוזר | -1.52M | -1.14M | -1.93M | -3.60M | -3.83M |
| יתרת לקוחות | -1.85M | -1.18M | -5.19M | 1.78M | -1.02M |
| מלאי | 403.59K | 1.89M | 48.60K | -3.87M | -670.84K |
| יתרת ספקים | -27.31K | -818.73K | 3.19M | -942.25K | -512.14K |
| הון חוזר אחר | -44.89K | -1.03M | 7.66K | -557.77K | -1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.60M | 3.46M | 7.80M | -1.01M | -8.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96M | -1.26M | -5.63M | 6.61M | 840.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -1.30M | -2.76M | -1.84M | -1.07M |
| רכישות, נטו | -100.00K | -100.00K | -2.89M | -500.00K | -1.58M |
| רכישת השקעות | -998.46K | 0 | 0 | -19.90M | -7.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 28.30M | 11.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.26K | 139.95K | 26.21K | 554.34K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08M | 4.40M | 2.04M | 5.02M | 4.45M |
| פירעון חוב | -595.11K | -4.57M | 2.04M | 5.02M | 4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.90M | 10.04M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -69.71K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -232.10K | -995.33K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.35M | 5.42M | 6.35M | 12.19M | 17.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -347.19K | -121.02K | 700.36K | -537.39K | 880.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 926.65K | -929.17K | -5.12M | -5.00M | -3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.42M | 6.35M | 11.47M | 17.19M | 21.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.35M | 5.42M | 6.35M | 12.19M | 17.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77M | -5.25M | -4.99M | -17.94M | -11.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.32K | -3.95M | -2.23M | -16.09M | -10.05M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -1.30M | -2.76M | -1.84M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD