סנצ׳ורי אלומיניום (CENX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.60M | -24.60M | 105.60M | 25.90M | -64.70M |
| רווח נקי | 40.00M | 320.70M | -52.30M | -14.10M | -167.10M |
| פחת והפחתות | 91.80M | 81.80M | 74.70M | 73.40M | 82.60M |
| מס הכנסה נדחה | -13.70M | -1.30M | -30.80M | 44.20M | -30.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 20.80M |
| שינוי בהון החוזר | -48.50M | -171.70M | 30.00M | -39.00M | -75.50M |
| יתרת לקוחות | -30.60M | -29.50M | -33.80M | 13.70M | -16.20M |
| מלאי | 10.80M | 2.30M | 25.80M | -12.80M | -134.50M |
| יתרת ספקים | 100.00K | -20.30M | -19.40M | -15.80M | 44.80M |
| הון חוזר אחר | -28.80M | -124.20M | 57.40M | -24.10M | 30.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.00M | -254.10M | 84.00M | -38.00M | 105.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.80M | -67.30M | -57.80M | -85.50M | -82.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.80M | -82.30M | -95.00M | -86.30M | -83.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 15.00M | 11.50M | 800.00K | 400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.70M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.10M | 37.30M | -13.00M | 74.40M | 103.70M |
| פירעון חוב | 23.90M | 47.30M | -49.80M | 75.90M | 134.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.80M | -10.00M | 36.80M | -1.50M | -31.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.60M | 35.70M | 90.30M | 55.50M | 40.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 99.90M | -54.60M | 34.80M | 14.80M | -43.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.70M | 90.30M | 55.50M | 40.70M | 84.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.60M | 35.70M | 90.30M | 55.50M | 40.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.80M | -106.90M | 10.60M | -60.40M | -147.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.60M | -24.60M | 105.60M | 25.90M | -64.70M |
| הוצאות הוניות | -98.80M | -82.30M | -95.00M | -86.30M | -83.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD