סלקיוטי (CELC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.28M | -83.47M | -53.81M | -36.01M | -20.31M |
| רווח נקי | -177.04M | -111.78M | -63.78M | -40.37M | -29.61M |
| פחת והפחתות | 167.00K | 129.95K | 142.77K | 210.92K | 303.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.38M | 6.99M | 4.90M | 4.64M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | -2.65M | 18.35M | 3.86M | -1.19M | 819.81K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 95.10K | -108.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.04M | 4.32M | 2.43M | 1.08M | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 388.00K | 14.03M | 1.43M | -2.36M | -377.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.86M | 2.85M | 1.06M | 704.66K | 5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.08M | -63.07M | -5.01M | -144.03M | -81.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.00K | -249.88K | -97.64K | -158.77K | -81.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -396.34M | -705.16M | -314.53M | -143.87M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 332.51M | 642.35M | 309.61M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 360.55M | 138.39M | 64.91M | 120.33M | 93.04M |
| פירעון חוב | 222.75M | 59.23M | -2.45K | 19.50M | 14.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 137.85M | 63.61M | 14.43M | 100.50M | 78.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00K | 15.55M | 50.48M | 324.12K | 148.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.70M | 22.51M | 30.66M | 24.57M | 84.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 143.19M | -8.15M | 6.09M | -59.71M | 72.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.52M | 30.66M | 24.57M | 84.29M | 11.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.70M | 22.51M | 30.66M | 24.57M | 84.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.53M | -83.72M | -53.91M | -36.17M | -20.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.28M | -83.47M | -53.81M | -36.01M | -20.31M |
| הוצאות הוניות | -249.00K | -249.88K | -97.64K | -158.77K | -81.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD