סיסו אנביירומנטל (CECO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86M | 24.83M | 44.65M | 29.65M | 13.30M |
| רווח נקי | 50.05M | 14.42M | 12.91M | 18.26M | 1.98M |
| פחת והפחתות | 24.88M | 14.52M | 12.51M | 10.61M | 9.85M |
| מס הכנסה נדחה | 6.31M | -3.61M | -118.00K | -39.00K | 2.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.11M | 7.51M | 4.53M | 3.90M | 3.34M |
| שינוי בהון החוזר | -20.04M | -12.86M | 10.74M | -2.43M | -5.13M |
| יתרת לקוחות | -51.61M | -56.50M | -21.81M | -6.75M | -13.17M |
| מלאי | -3.18M | -9.81M | -6.90M | -6.02M | -203.00K |
| יתרת ספקים | 7.22M | 36.18M | 13.85M | 22.54M | 440.00K |
| הון חוזר אחר | 27.53M | 17.28M | 25.60M | -12.19M | 7.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.45M | 4.84M | 4.07M | -659.00K | 521.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | -105.31M | -56.49M | -48.26M | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.34M | 0 | -8.38M | -3.38M | -2.62M |
| רכישות, נטו | -97.62M | -87.95M | -48.10M | -44.90M | 533.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.88M | -17.36M | 0 | 19.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.56M | 65.91M | 21.14M | 38.18M | -15.56M |
| פירעון חוב | -8.04M | 81.99M | 25.11M | 46.08M | -9.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 872.00K | 0 | 1.44M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00M | 0 | -7.02M | -5.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39M | -11.08M | -5.40M | -884.00K | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.23M | 38.20M | 55.45M | 46.59M | 32.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.80M | -2.67M | -442.00K | -4.98M | -1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.97M | -17.25M | 8.86M | 14.59M | -5.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.20M | 55.45M | 46.59M | 32.00M | 37.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.23M | 38.20M | 55.45M | 46.59M | 32.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.48M | 7.46M | 36.26M | 26.27M | 10.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86M | 24.83M | 44.65M | 29.65M | 13.30M |
| הוצאות הוניות | -11.34M | -17.37M | -8.38M | -3.38M | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD