קונסולידייטד קפיטל אוף נורת' אמריקה (CDNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.72K | -70.12K | -108.84K | -79.32K |
| רווח נקי | -94.75K | 32.99K | -20.63K | -41.96K |
| פחת והפחתות | 1.14K | 1.39K | 613.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 221.33K | -104.50K | -88.83K | -37.35K |
| יתרת לקוחות | 18.42K | -118.67K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 202.91K | 14.16K | -88.83K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.78K | -26.47K | -3.71K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.71K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -42.78K | -26.47K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.36K | 172.69K | 128.64K | -10.95K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 172.69K | 128.64K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.95K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.36K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.78K | 101.52K | 16.67K | 373.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.95K | 8.75K | 212.00 | -4.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 99.26K | 84.85K | 16.30K | -94.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.52K | 16.67K | 373.00 | 95.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.78K | 101.52K | 16.67K | 373.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.72K | -70.12K | -112.55K | -79.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.72K | -70.12K | -108.84K | -79.32K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -3.71K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD