China Dongxiang (Group) (CDGXY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.55M | 141.65M | 198.90M | 101.60M | -211.19M |
| רווח נקי | -153.13M | 248.18M | -759.61M | 174.00M | -1.78B |
| פחת והפחתות | 101.70M | 101.16M | 101.44M | 75.47M | 73.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -180.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.19M | 3.52M | -14.17M | 13.29M |
| שינוי בהון החוזר | -44.02M | 19.54M | 99.78M | 123.07M | -108.63M |
| יתרת לקוחות | -22.09M | 4.05M | 11.65M | 46.74M | 29.68M |
| מלאי | 3.93M | -45.50M | 87.79M | 99.10M | -131.91M |
| יתרת ספקים | -25.86M | 0 | 0 | -46.74M | -29.68M |
| הון חוזר אחר | -7.00 | 60.99M | 339.00K | 23.97M | 23.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.01M | -228.43M | 753.77M | -76.77M | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.85M | -141.10M | -923.98M | 1.18B | 276.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.21M | -68.34M | -54.80M | -71.33M | -51.39M |
| רכישות, נטו | 5.16M | 2.63M | 0 | 69.04M | 42.79M |
| רכישת השקעות | -7.20B | -3.45B | -3.71B | -2.49B | -2.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.87B | 0 | 2.75B | 3.57B | 2.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.66M | 3.37B | 96.98M | 98.83M | 158.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.24M | -133.21M | -109.81M | -307.86M | -334.57M |
| פירעון חוב | 191.08M | 0 | 0 | -175.01M | -59.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.19M | 0 | 0 | 0 | 953.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -178.65M | -112.01M | -69.77M | -68.88M | -300.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.86M | -21.20M | -40.04M | -63.97M | 24.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.63B | 1.76B | 2.56B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.16M | -545.00K | 41.52M | 64.77M | -30.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -202.38M | -133.20M | -793.37M | 1.03B | -299.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.76B | 2.56B | 1.52B | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.63B | 1.76B | 2.56B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.49M | 73.12M | 143.48M | 30.27M | -262.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.55M | 141.65M | 198.90M | 101.60M | -211.19M |
| הוצאות הוניות | -60.07M | -68.52M | -55.43M | -71.33M | -51.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY