Headwater Exploration (CDDRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.23 | 1.61 | 1.64 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.23 | 1.60 | 1.64 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.80 | 1.11 | 1.19 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 1.13 | 1.24 | 1.22 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.34 | 2.46 | 2.48 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 158.05 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -120.52M | -88.97M | -45.53M | -24.91M | 30.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 297.61 | 260.01 | 71.04 | 161.43 | 272.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 251.46 | 191.03 | 98.97 | 104.30 | 232.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.27 | -0.34 | -0.45 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.84% | 47.66% | 53.58% | 45.43% | 58.03% |
| שיעור EBIT | 36.93% | 39.49% | 40.00% | 48.10% | 46.22% |
| שיעור EBITDA | 55.09% | 64.19% | 60.15% | 76.35% | 63.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.13% | 40.19% | 38.88% | 42.20% | 45.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.64% | 39.28% | 39.61% | 47.70% | 46.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.85% | 29.79% | 30.34% | 36.68% | 35.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.85% | 29.79% | 30.34% | 36.68% | 35.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.03% | 75.84% | 76.59% | 76.89% | 76.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.63% | 97.74% | 101.86% | 113.01% | 102.24% |
| תשואה על הנכסים | 16.96% | 15.40% | 19.74% | 18.66% | 22.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.24% | 20.48% | 26.88% | 25.56% | 29.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.67% | 23.84% | 29.26% | 25.15% | 33.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.01% | 18.06% | 22.34% | 19.34% | 25.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.96% | 15.40% | 19.74% | 18.66% | 22.06% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 6.87% | 12.03% | 10.60% | 12.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.84 | 9.63 | 10.04 | 8.14 | 10.52 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 4.10 | 4.06 | 3.15 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 285.65 | 249.71 | 241.19 | 294.69 | 154.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 0.67 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.52 | 0.65 | 0.51 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 186.40 | 9.46 | 7.88 | 4.53 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.67 | -49.72 | -52.01 | -69.79 | -98.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.10 | 37.90 | 36.34 | 44.84 | 34.69 |
| ימי מלאי | 1.28 | 1.46 | 1.51 | 1.24 | 2.36 |
| ימי אשראי מספקים | 112.05 | 89.08 | 89.87 | 115.87 | 135.47 |
| מחזור תפעולי | 38.37 | 39.36 | 37.85 | 46.07 | 37.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.26 | 1.34 | 1.29 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.27 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.79 | 0.94 | 1.02 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 0.91 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.72 | 21.30 | 20.25 | 360.23 | 329.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.58 | 0.51 | 0.71 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 5.03% | 6.01% | 4.30% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.83 | 14.64 | 8.26 | 9.43 | 8.30 |
| מכפיל מכירות | 5.23 | 4.33 | 2.52 | 3.46 | 2.94 |
| מכפיל הון | 4.29 | 2.98 | 2.23 | 2.41 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.16 | 19.90 | 16.65 | 23.28 | 38.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42 | 7.45 | 4.93 | 4.85 | 4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.73 | 0.39 | -1.34 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.29 | 2.98 | 2.23 | 2.41 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 6.48 | 3.85 | 4.08 | 4.01 |
| שווי חברה | 3.41B | 2.14B | 1.44B | 1.33B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 6.48 | 3.85 | 4.08 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.10 | 4.16 | 2.32 | 3.12 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.32 | 19.11 | 15.29 | 20.98 | 33.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 7.16 | 4.53 | 4.38 | 4.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.43 | 3.15 | 2.96 | 2.59 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 3.43 | 3.15 | 2.96 | 2.59 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.81 | 2.16 | 2.62 | 1.81 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.64 | 0.80 | 0.66 | 0.71 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.95 | 1.68 | 1.94 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-CAD