צ'אינס דיגיטל הולדינגס (CD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -3.57M | -2.79M | -582.42K | -4.01M |
| רווח נקי | -5.10M | -4.53M | -9.36M | -5.63M | -12.39M |
| פחת והפחתות | 2.59K | 675.72K | 898.97K | 28.95K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -82.25K | 0 | 0 | -251.01K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 0 | 77.50K | 558.40K | 8.35M |
| שינוי בהון החוזר | -320.80K | -1.85M | 23.53K | 291.13K | 887.79K |
| יתרת לקוחות | -301.89K | 0 | 0 | 0 | 380.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.15K | -3.97K | -22.08K | 22.08K | 0 |
| הון חוזר אחר | -74.06K | -1.84M | 45.60K | 269.05K | 507.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | 2.13M | 5.57M | 4.43M | -857.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17M | 3.79M | -7.84M | -32.22K | 2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48M | -2.61K | -3.00M | -7.22K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | -120.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -364.53K | -8.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.94M | 3.48M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 309.17K | 221.15K | 0 | -25.00K | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.80M | 7.58M | 19.30M | 7.72M | 1.68M |
| פירעון חוב | -4.00M | -1.50M | 9.00M | -179.88K | 842.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.80M | 10.01M | 11.00M | 7.90M | 713.08K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -930.00K | -700.00K | 0 | 120.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.82M | 24.01M | 16.21M | 7.54M | 443.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.36K | 45.00 | -505.00 | -8.54K | 3.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.90M | 7.80M | 8.67M | 7.10M | 268.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.92M | 16.21M | 7.54M | 440.64K | 174.78K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.82M | 24.01M | 16.21M | 7.54M | 443.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81M | -3.58M | -5.79M | -589.65K | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -3.57M | -2.79M | -582.42K | -4.01M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -2.61K | -3.00M | -7.22K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD