Cccb Bancorp (CCYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.44 | 0.06 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -244.04M | -214.18M | -205.73M | -191.43M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.04 | 0.80 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.04 | 0.44 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.63 | 14.76 | 13.65 | 13.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.01 | 1.21 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.09 | 3.75 | 9.97 | 4.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 6.72% | -4.50% | -4.01% | -3.12% |
| שיעור EBITDA | 8.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.72% | 1.59% | 5.13% | 26.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.72% | 1.07% | 5.39% | 24.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 2.28% | 5.55% | 20.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.02% | 2.28% | 5.55% | 20.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.57% | 214.36% | 102.89% | 84.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 66.87% | 105.14% | 91.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 0.07% | 0.18% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.12% | 1.01% | 2.48% | 10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.39% | 0.24% | 0.64% | 8.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 0.24% | 0.53% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | 0.07% | 0.18% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 5.88% | 1.67% | 3.98% | 9.31% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 2.07 | 2.06 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.09 | 0.47 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.00 | 0.23 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.08 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.02 | 0.48 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 0.36 | 1.01 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 1.02 | 1.91 | 5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.90% | 0.03% | 3.63% | 9.42% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 17.12 | 59.83 | 25.15 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.37 | 1.39 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.61 | 0.62 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.46 | 3,946.27 | 27.55 | 10.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.33 | 67.42 | 13.12 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.97 | -0.34 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.61 | 0.62 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 14.82 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 18.73M | 7.16M | 20.14M | 17.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.82 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.02 | 2.72 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.54 | 2,950.46 | 53.72 | 10.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.69 | 50.41 | 25.59 | 8.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.23 | 9.43 | 9.86 | 9.37 |
| הון עצמי למניה | 10.23 | 9.48 | 9.93 | 9.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -1.14 | -0.03 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8.69 | 4.21 | 4.44 | 4.65 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.10 | 0.25 | 0.95 |
| נטל מס | 0.90 | 2.14 | 1.03 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | -0.24 | -1.34 | -7.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.89 | 1.92 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD