קומפאנייה סרבסריאס אונידס (CCU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.90 | 2.06 | 2.33 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.34 | 1.50 | 1.69 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.65 | 0.82 | 0.90 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.28 | 0.33 | 0.43 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 1.14 | 2.06 | 4.66 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -703.41B | -625.42B | -545.93B | -484.88B | -497.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 1.09 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.55 | 2.62 | 2.81 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.29 | 1.80 | 2.56 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 2.67 | 2.70 | 3.12 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,393.30 | 7,597.17 | 8,182.56 | 7,611.77 | 7,840.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 2.46 | 1.70 | 2.07 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.67% | 44.39% | 45.23% | 46.26% | 44.13% |
| שיעור EBIT | 7.39% | 6.54% | 9.04% | 9.31% | 7.81% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 11.88% | 14.32% | 13.41% | 7.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 7.34% | 9.04% | 9.35% | 8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 3.79% | 5.70% | 4.02% | 5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 4.03% | 5.54% | 4.12% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 4.72% | 6.08% | 4.62% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.67% | 106.27% | 97.23% | 102.42% | 87.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.37% | 51.61% | 63.03% | 42.99% | 62.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 2.96% | 4.03% | 3.09% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 7.55% | 10.55% | 8.67% | 8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 6.85% | 8.39% | 8.77% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 6.42% | 8.01% | 8.55% | 7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.30% | 4.49% | 3.36% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 5.23% | 7.70% | 5.03% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 5.53 | 5.35 | 5.29 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 4.06 | 3.76 | 3.81 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.43 | 3.33 | 3.12 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.83 | 1.85 | 1.96 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 3.40 | 3.18 | 2.88 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.40 | 82.63 | 80.54 | 90.10 | 85.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.57 | 65.95 | 68.20 | 69.03 | 67.22 |
| ימי מלאי | 0 | 106.51 | 109.51 | 116.82 | 119.98 |
| ימי אשראי מספקים | 72.97 | 89.83 | 97.18 | 95.75 | 101.34 |
| מחזור תפעולי | 46.57 | 172.46 | 177.71 | 185.85 | 187.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,574.13 | 1,230.34 | 1,556.23 | 1,591.85 | 248.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 421.07 | 497.55 | 689.74 | 891.19 | -853.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 624.05 | 732.79 | 866.49 | 700.66 | 1,102.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 0.56 | -3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.08 | 1.19 | 1.51 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 1.68 | 1.80 | 2.27 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 4.31% | 6.10% | 7.83% | -7.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.80 | 19.05 | 12.98 | 19.89 | 17.47 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.77 | 0.72 | 0.82 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.44 | 1.37 | 1.72 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.07 | 23.19 | 16.39 | 12.76 | -13.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 9.38 | 7.27 | 7.15 | 44.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.63 | 0.25 | -1.88 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.44 | 1.37 | 1.72 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.68 | 8.94 | 6.72 | 8.18 | 13.42 |
| שווי חברה | 2.89T | 2.94T | 2.80T | 2.81T | 2.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.68 | 8.94 | 6.72 | 8.18 | 13.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.06 | 0.96 | 1.10 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.19 | 31.97 | 21.95 | 17.08 | -18.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95 | 12.93 | 9.73 | 9.56 | 61.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,185.97 | 6,682.32 | 6,854.07 | 5,719.40 | 6,097.97 |
| הון עצמי למניה | 7,718.84 | 7,989.92 | 8,255.32 | 6,594.61 | 7,117.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.25 | -0.07 | -0.15 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 15,909.79 | 14,975.16 | 15,721.48 | 13,886.52 | 14,676.12 |
| רווח נקי למניה | 561.49 | 602.95 | 871.14 | 571.86 | 639.61 |
| נטל מס | 0.82 | 1.06 | 0.97 | 1.02 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.43 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.30 | 2.04 | 1.79 | 2.78 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CLP