סיטיק טלקום אינטרנשיונל הולדינגס (CCTTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.01 | 0.63 | 1.33 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.98 | 0.57 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.57 | 0.27 | 0.68 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.67 | 0.27 | 0.74 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.77 | 1.88 | 0.44 | 4.47 | 14.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.43B | -2.41B | -2.91B | -3.12B | -4.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.63 | 1.61 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 1.30 | 0.50 | 3.47 | 5.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.66 | 8.07 | 4.99 | 6.28 | 6.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.32 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 1.00 | 1.21 | 1.23 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.82 | 1.27 | 0.96 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.58% | 19.14% | 34.58% | 21.95% | 42.88% |
| שיעור EBIT | 12.44% | 13.37% | 13.88% | 17.70% | 17.43% |
| שיעור EBITDA | 19.70% | 20.51% | 21.52% | 26.44% | 26.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.44% | 12.81% | 12.88% | 16.80% | 17.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.95% | 11.79% | 11.30% | 15.07% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.70% | 9.62% | 9.51% | 12.33% | 11.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.83% | 9.77% | 9.69% | 12.54% | 12.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.16% | 81.56% | 84.10% | 81.79% | 79.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.03% | 92.01% | 87.75% | 89.69% | 85.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 5.42% | 5.21% | 7.09% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.37% | 8.35% | 8.49% | 11.44% | 11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 9.03% | 10.64% | 11.33% | 11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.72% | 6.83% | 6.94% | 9.09% | 9.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.04% | 14.01% | 12.95% | 18.04% | 15.80% |
| תשואת רווחים | 10.58% | 10.06% | 10.55% | 10.15% | 12.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 7.95 | 7.16 | 8.05 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 9.14 | 3.94 | 8.47 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 186.49 | 78.94 | 16.70 | 136.75 | 43.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 4.23 | 4.00 | 4.09 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 83.04 | -9.04 | -14.55 | 11.92 | 12.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.46 | 10.64 | -19.89 | 4.91 | -8.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.48 | 45.93 | 50.98 | 45.32 | 41.19 |
| ימי מלאי | 1.96 | 4.62 | 21.85 | 2.67 | 8.34 |
| ימי אשראי מספקים | 47.98 | 39.92 | 92.72 | 43.08 | 58.53 |
| מחזור תפעולי | 52.44 | 50.56 | 72.83 | 47.99 | 49.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.61 | 0.42 | 0.51 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.51 | 0.31 | 0.42 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 2.13 | 1.15 | 1.55 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.98 | 6.19 | 3.86 | 6.05 | 8.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.37 | 0.44 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.70% | 20.78% | 13.41% | 12.94% | 24.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 9.88 | 9.48 | 9.85 | 8.20 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 1.21 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 1.13 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 4.81 | 7.46 | 7.73 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 4.03 | 5.53 | 6.45 | 3.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | 0 | -0.39 | 3.15 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 1.13 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 5.48 | 5.46 | 5.56 | 4.76 |
| שווי חברה | 10.14B | 10.75B | 11.24B | 14.68B | 12.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 5.48 | 5.46 | 5.56 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.47 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.91 | 5.66 | 9.73 | 9.35 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 4.75 | 7.21 | 7.80 | 4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 2.98 | 2.90 | 2.91 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.70 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.32 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.01 | 1.71 | 1.53 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD