קוג'נט קומיוניקיישנס (CCOI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 2.04 | 1.90 | 1.38 | 3.04 |
| יחס מהיר | 0.63 | 2.04 | 1.90 | 1.38 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.93 | 0.78 | 0.20 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.58 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.05 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.13 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53B | -2.71B | -2.47B | -2.09B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.95 | 0.74 | 0.57 | 1.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -77.23 | -45.91 | 10.49 | 3.00 | -2.61 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 1.02 | 0.91 | 0.75 | 1.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.04 | 1.03 | 0.87 | 0.61 | 2.22 |
| יחס מינוף פיננסי | -90.94 | -48.55 | 14.24 | 5.27 | -1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 1.03 | 1.76 | 15.10 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.28 | -0.64 | -1.60 | -1.21 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.54 | 2.00 | 0.39 | 0.26 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.52 | 64.53 | 51.75 | 40.84 | 30.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.52 | 14.61 | 13.23 | 1.12 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.00% | 17.49% | 38.05% | 42.16% | 61.95% |
| שיעור EBIT | 8.52% | -8.57% | -13.16% | 140.95% | 22.86% |
| שיעור EBITDA | 27.70% | 19.12% | 15.61% | 165.63% | 38.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.29% | -10.64% | -19.07% | -13.74% | 19.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.11% | -25.10% | -25.06% | 129.60% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.20% | -18.67% | -19.70% | 135.34% | 0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.20% | -18.67% | -19.70% | 135.34% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.23% | 74.37% | 78.60% | 104.43% | 19.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -191.00% | 235.97% | 131.40% | -942.93% | 23.15% |
| תשואה על הנכסים | -2.73% | -5.88% | -6.43% | 39.65% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 140.52% | 285.32% | -91.58% | 208.91% | -0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | -3.61% | -6.77% | -4.56% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | -2.61% | -5.18% | -4.35% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -6.93% | -7.55% | 46.50% | 0.51% |
| תשואת רווחים | -24.21% | -17.63% | -5.57% | 35.34% | 0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.72 | 5.49 | 5.75 | 2.95 | 13.59 |
| מחזור זכאים | 18.83 | 26.34 | 16.12 | 11.25 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.78 | 4.26 | 5.61 | 4.88 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.23 | 52.64 | 40.80 | 91.41 | -16.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.61 | 66.50 | 63.44 | 123.85 | 26.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.38 | 13.86 | 22.64 | 32.43 | 43.53 |
| מחזור תפעולי | 26.61 | 66.50 | 63.44 | 123.85 | 26.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | -0.22 | -0.18 | 0.37 | 3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.98 | -4.13 | -4.28 | -2.37 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.29 | 3.91 | 4.10 | 2.74 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.44 | 18.73 | 23.56 | -6.47 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.06 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | -0.06 | -0.04 | 0.13 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.23% | -19.18% | -5.56% | -3.12% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.10 | -5.67 | -18.01 | 2.83 | 519.95 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 1.06 | 3.54 | 3.83 | 4.46 |
| מכפיל הון | -10.26 | -16.18 | 16.44 | 5.91 | -5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -5.22 | -17.99 | -32.09 | 28.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.14 | -97.68 | -423.83 | 207.74 | 15.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.51 | 0.16 | 0.00 | -5.81 |
| מחיר לשווי הוגן | -10.26 | -16.18 | 16.44 | 5.91 | -5.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.67 | 20.15 | 35.89 | 3.44 | 16.60 |
| שווי חברה | 2.83B | 3.76B | 5.80B | 5.36B | 3.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 20.15 | 35.89 | 3.44 | 16.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 3.85 | 5.60 | 5.69 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.77 | -18.97 | -28.49 | -47.70 | 40.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.70 | -355.38 | -671.19 | 308.81 | 21.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.47 | -11.12 | -5.22 | 2.89 | -11.06 |
| הון עצמי למניה | -0.71 | -1.33 | 4.69 | 12.87 | -11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.21 | -0.04 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 24.54 | 20.36 | 21.79 | 19.86 | 12.79 |
| רווח נקי למניה | -1.77 | -3.80 | -4.29 | 26.88 | 0.11 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 1.04 | 0.20 |
| נטל ריבית | -1.19 | 2.93 | 1.90 | 0.92 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.08 | 0.27 | 0 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 33.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD