צ'יינה סטייט קונסטרקשן אינטרנשיונל הולדינגס (CCOHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -994.86M | 2.01B | -2.17B | -2.03B | -2.61B |
| רווח נקי | 9.31B | 12.94B | 12.10B | 7.96B | 6.80B |
| פחת והפחתות | 953.62M | 941.59M | 853.71M | 687.69M | 431.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.07B | -10.63B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.40M | 6.57M | 34.13M | 44.54M |
| שינוי בהון החוזר | -10.79B | -11.42B | -12.35B | -10.23B | -9.19B |
| יתרת לקוחות | -8.69B | -18.31B | -15.18B | -14.01B | -16.81B |
| מלאי | -530.44M | -2.81B | -2.33B | -2.85B | -1.28B |
| יתרת ספקים | 2.86B | 16.86B | 6.88B | 13.19B | 8.37B |
| הון חוזר אחר | -4.44B | -7.15B | -1.71B | -6.57B | 530.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -469.81M | -460.89M | -2.79B | 4.60B | 9.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | 1.14B | 455.22M | -193.46M | -5.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -1.15B | -565.42M | -362.86M | -686.41M |
| רכישות, נטו | 1.30B | 68.26M | 707.42M | 753.19M | 467.21M |
| רכישת השקעות | -1.73B | -243.10M | -841.01M | -3.26B | -6.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.28M | 1.44B | 1.69B | 2.76B | 741.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.57M | 2.22B | 167.56M | -89.37M | -170.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.18B | -349.09M | 7.94B | 2.72B | 9.65B |
| פירעון חוב | 4.74B | 8.89B | 8.52B | 5.13B | 11.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.03B | -3.90B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.30B | -3.10B | -2.59B | -2.24B | -1.96B |
| פעילויות מימון אחרות | -284.92M | -2.24B | 2.01B | -162.41M | -58.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.78B | 30.65B | 28.39B | 23.51B | 24.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15B | -534.87M | -1.27B | -1.40B | 453.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04B | 2.26B | 4.95B | -899.87M | 1.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.74B | 28.39B | 23.50B | 24.41B | 22.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.78B | 30.65B | 28.39B | 23.51B | 24.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05B | 855.94M | -64.43M | -2.39B | -3.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -994.86M | 2.01B | -2.17B | -2.03B | -2.61B |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -1.15B | -565.42M | -362.86M | -686.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD