ניתוח באמצעות AI של קפקום (CCOEY)
קפקום (OTHER OTC:CCOEY)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $13.50(▲0.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים מאוד, עם שיעורי רווחיות גבוהים, צמיחה יציבה ומאזן שמרני במיוחד. מנגד, האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור נמצא ברמה בינונית עם תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
רווחיות גבוהה
שולי רווח יוצאי דופן מספקים לקפקום רווחים משמעותיים מכל יחידת הכנסה, ויוצרים מרחב למימון פיתוח משחקים, שיווק והרחבת זיכיונות. העקביות שלהם לאורך המודל העסקי מצביעה על כלכלת קניין רוחני חזקה ותומכת ברווחיות יציבה לאורך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קפקום (CCOEY)
- שווי שוק
- $10.50B
- תשואת דיבידנד
- 1.22%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 656.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.6
- בטא (שנתי)
- 0.48
- צמיחת הכנסות
- 14.73%
- צמיחת רווח למניה
- 9.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,976
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Electronic Gaming & Multimedia
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קפקום היא חברת בידור גלובלית שמטה החברה שלה נמצא באוסקה יפן והיא נוסדה בשנת 1979 והיא עוסקת בכל מחזור החיים של יצירת משחקי וידאו החברה מטפלת באופן מקיף בתכנון פיתוח ייצור מכירה והפצה של משחקים בפלטפורמות שונות כולל קונסולות ביתיות משחקים מקוונים מכשירים ניידים ומכונות ארקייד ומשרתת שווקים ביפן וברמה הבין לאומית פעילותה בנויה ממספר מגזרים עיקריים מגזר התוכן הדיגיטלי אחראי ליצירה ולשיווק של כותרי משחק פיזיים ודיגיטליים עבור מערכות משחק וידאו ביתיות לצרכנים לצד פיתוח תוכן לפלטפורמות ניידות ולמשחקי מחשב מקוונים מגזר פעילות הארקייד מפקח על ניהול מרכזי בידור בעיקר מתקני פלאזה קפקום הממוקמים בתוך מתחמים מסחריים ומארגן אירועים שונים באתרים אלה מגזר ציוד השעשועים מתמקד בתכנון ייצור ומכירה של רכיבי חומרה למכונות משחק כגון מסגרות ומסכי אל סי די לצד התוכנה הנלווית להם מגזר העסקים האחרים כולל מגוון פעילויות ובהן פרסום מדריכי אסטרטגיה וספרי אמנות של משחקים רישוי הקניין הרוחני שלה לסרטים תוכניות טלוויזיה מונפשות מוזיקה ומוצרי מרצנדייז וכן דגש משמעותי על תעשיית הספורט האלקטרוני הצומחת מגזר זה מנהל גם אולמות ארקייד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של קפקום משקפים עסק באיכות גבוהה: שוליים חזקים ויציבים, התרחבות עקבית בהכנסות, ומאזן עם מינוף נמוך באופן חריג לצד תשואות גבוהות באופן עקבי. הגורם המקזז העיקרי הוא השונות בהמרת תזרים המזומנים ברמה השנתית, אך התמונה ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על שיפור בתזרים המזומנים החופשי ועל רווחיות מתמשכת, כך שהפרופיל הפיננסי הכולל נותר חזק מאוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NTES
GRVYCCOEY
TTWO
RBLX
SNALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026