קראון קאסל אינטרנשיונל (CCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.26 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.26 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.03 | -0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.68 | 1.35 | 1.21 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.10 | 4.82 | 3.74 | 3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.34B | -32.01B | -31.78B | -31.11B | -30.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.11 | 0.94 | 0.90 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.69 | -18.08 | -222.65 | 4.52 | 3.75 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 1.06 | 1.00 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.28 | 1.08 | 1.01 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.02 | -19.28 | -246.14 | 6.04 | 5.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.74 | -0.84 | 2.46 | 2.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 2.17 | -3.26 | 2.89 | 3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.63 | 0.61 | 0.46 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.86 | 70.17 | 70.31 | 68.28 | 66.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.55 | 10.58 | -23.77 | 7.00 | 6.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.96% | 66.07% | 71.88% | 71.64% | 70.40% |
| שיעור EBIT | 48.27% | 48.72% | -45.36% | 33.65% | 33.84% |
| שיעור EBITDA | 65.24% | 64.90% | -18.89% | 58.77% | 58.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.17% | 48.75% | -44.73% | 33.93% | 34.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.83% | 26.24% | -59.06% | 21.89% | 24.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.34% | 10.41% | -59.42% | 21.52% | 23.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.61% | 25.86% | -59.42% | 21.52% | 23.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.43% | 39.68% | 100.62% | 98.30% | 99.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.88% | 53.82% | 132.03% | 64.50% | 69.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 1.41% | -11.92% | 3.90% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.39% | -27.16% | 2,934.59% | 23.54% | 22.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 7.69% | -9.61% | 6.59% | 6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.51% | 6.81% | -9.34% | 6.28% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 1.74% | -15.72% | 5.95% | 6.64% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 1.15% | -9.91% | 3.00% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.14 | 12.58 | 10.04 | 11.69 | 9.70 |
| מחזור זכאים | 24.02 | 20.38 | 9.62 | 7.86 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.06 | -1.93 | -4.98 | -4.55 | -6.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.37 | 11.10 | -1.60 | -15.24 | -4.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.83 | 29.01 | 36.34 | 31.21 | 37.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.20 | 17.91 | 37.94 | 46.45 | 41.65 |
| מחזור תפעולי | 9.83 | 29.01 | 36.34 | 31.21 | 37.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.98 | 7.03 | 6.78 | 7.20 | 6.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 6.61 | 3.97 | 3.92 | 3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.42 | 2.82 | 3.28 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.94 | 0.58 | 0.54 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.35 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.81 | 16.80 | 2.41 | 2.20 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.72 | 0.45 | 0.45 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 7.44% | 4.37% | 3.40% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.85 | 87.13 | -10.09 | 33.28 | 35.06 |
| מכפיל מכירות | 8.43 | 9.06 | 6.00 | 7.16 | 8.41 |
| מכפיל הון | -9.81 | -23.64 | -296.16 | 7.83 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.30 | 13.45 | 22.89 | 29.37 | 37.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.82 | 12.65 | 13.38 | 15.99 | 20.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.78 | 0.03 | -3.14 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.81 | -23.64 | -296.16 | 7.83 | 7.88 |
| מכפיל שווי חברה | 21.48 | 24.55 | -55.51 | 19.18 | 21.26 |
| שווי חברה | 57.24B | 67.96B | 68.88B | 78.70B | 86.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.48 | 24.55 | -55.51 | 19.18 | 21.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.01 | 15.93 | 10.49 | 11.27 | 12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.41 | 23.64 | 40.03 | 46.24 | 55.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.96 | 22.23 | 23.41 | 25.18 | 30.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.16 | -17.52 | -18.53 | -15.86 | -14.39 |
| הון עצמי למניה | -8.04 | -3.76 | -0.31 | 14.70 | 17.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 9.59 | 9.80 | 15.13 | 16.09 | 16.13 |
| רווח נקי למניה | 2.43 | 1.02 | -8.99 | 3.46 | 3.87 |
| נטל מס | 0.94 | 0.40 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.54 | 1.30 | 0.65 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 6.89 | -0.75 | 2.08 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD