CANCOM SE (CCCMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.15 | 1.24 | 1.52 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.07 | 1.14 | 1.39 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.20 | 0.31 | 0.16 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 2.46 | 225.85 | 10.45 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -188.28M | -110.57M | -60.78M | 87.12M | 348.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.65 | 2.45 | 2.14 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.28 | 13.55 | 6.81 | 19.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.46 | 3.21 | 6.92 | 9.59 | 10.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.14 | 6.82 | 5.96 | 5.89 | 3.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 0.07 | 0.41 | -0.09 | -2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.34% | 7.07% | 39.87% | 37.16% | 33.48% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 1.64% | 3.21% | 4.06% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 6.94% | 5.35% | 6.95% | 7.99% | 7.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 1.64% | 2.76% | 3.66% | 3.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 2.20% | 2.81% | 3.68% | 3.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 1.67% | 1.92% | 2.41% | 2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.20% | 1.66% | 1.93% | 2.49% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.33% | 76.22% | 68.54% | 65.54% | 65.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.87% | 133.89% | 101.74% | 100.73% | 94.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 1.99% | 2.38% | 2.38% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.07% | 5.26% | 5.83% | 5.09% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.44% | 3.72% | 6.10% | 5.88% | 6.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 2.62% | 3.93% | 3.60% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 2.56% | 3.15% | 3.08% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 3.44% | 4.27% | 3.38% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.21 | 3.73 | 2.81 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 3.76 | 2.80 | 2.69 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 17.29 | 28.75 | 15.76 | 12.13 | 10.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.72 | 9.03 | 9.72 | 8.39 | 10.78 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.19 | 1.24 | 0.99 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.38 | 13.64 | 7.51 | 3.86 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.94 | 29.30 | -9.24 | 24.20 | 20.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.54 | 113.80 | 97.76 | 129.81 | 122.29 |
| ימי מלאי | 21.11 | 12.70 | 23.15 | 30.10 | 34.71 |
| ימי אשראי מספקים | 79.71 | 97.19 | 130.15 | 135.71 | 136.82 |
| מחזור תפעולי | 134.65 | 126.49 | 120.91 | 159.90 | 157.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 4.38 | 5.72 | 2.67 | -1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 3.91 | 5.06 | 1.97 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.47 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.89 | 0.88 | 0.74 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 2.96 | 3.36 | 1.61 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 9.26 | 8.66 | 3.82 | -2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.67 | 0.99 | 0.47 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | 14.66% | 21.78% | 6.67% | -8.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.35 | 28.97 | 23.42 | 29.55 | 31.89 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.49 | 0.45 | 0.71 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.53 | 1.36 | 1.50 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.32 | 6.82 | 4.59 | 14.99 | -12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.15 | 6.09 | 4.06 | 11.06 | -18.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -4.10 | -6.03 | 2.05 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.53 | 1.36 | 1.50 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 9.18 | 6.89 | 8.83 | 7.01 |
| שווי חברה | 843.09M | 841.68M | 832.64M | 1.08B | 726.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 9.18 | 6.89 | 8.83 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.71 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.38 | 6.87 | 4.88 | 14.83 | -9.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.81 | 6.13 | 4.32 | 10.94 | -13.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.86 | 7.02 | 6.81 | 10.08 | 14.27 |
| הון עצמי למניה | 16.83 | 17.39 | 17.03 | 19.67 | 19.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 58.52 | 54.68 | 51.59 | 41.46 | 36.42 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.86 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.34 | 0.88 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 4.78 | 5.75 | 2.60 | -1.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR