קומנסמנט בנק (CBWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | 4.78M | 3.98M | 3.27M | 7.66M |
| רווח נקי | 6.71M | 3.01M | 3.05M | 5.49M | 4.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 881.00K | 880.00K | 996.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -192.00K | 30.00K | -203.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 418.00K | 330.00K | 241.00K |
| שינוי בהון החוזר | -537.00K | -241.00K | -202.00K | -438.00K | 802.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 288.00K | -531.00K | -456.00K | 819.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 212.00K | 383.00K | 481.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 329.00K | 18.00K | -17.00K |
| הון חוזר אחר | -537.00K | -529.00K | -212.00K | -383.00K | -481.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.44M | 2.01M | 28.00K | -3.03M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.86M | -13.18M | -2.24M | -106.71M | 12.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.56M | -1.33M | -257.00K | -78.00K | -54.00K |
| רכישות, נטו | 17.00K | 0 | 0 | -81.19M | 92.47M |
| רכישת השקעות | -1.53M | -12.39M | 0 | -37.20M | -87.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.44M | 23.86M | 8.64M | 12.91M | 7.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.23M | -23.32M | -10.62M | -1.16M | -175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.88M | 58.21M | 1.77M | 55.79M | 928.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -26.85M | 26.85M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 85.00K | 125.00K | 145.00K | 140.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.45M | -1.89M | -211.00K | -1.70M | -1.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -787.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.32M | 60.80M | 28.70M | 30.49M | 2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 64.10M | 14.29M | 10.78M | 58.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 49.81M | 3.51M | -47.65M | 20.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 14.29M | 10.78M | 58.43M | 37.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 64.10M | 14.29M | 10.78M | 58.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 305.00K | 3.45M | 3.73M | 3.19M | 7.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | 4.78M | 3.98M | 3.27M | 7.66M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -1.33M | -257.00K | -78.00K | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD