סיבוס (CBUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.59M | -58.04M | -46.21M | -19.36M | -18.81M |
| רווח נקי | -127.09M | -282.71M | -267.63M | -16.89M | -29.20M |
| פחת והפחתות | 5.92M | 6.86M | 4.69M | 1.53M | 2.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.19M | 10.75M | 16.09M | 4.00M | 2.09M |
| שינוי בהון החוזר | 2.32M | 383.00K | 961.00K | -2.89M | 7.49M |
| יתרת לקוחות | 538.00K | -512.00K | 1.70M | 0 | 4.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38M |
| יתרת ספקים | 720.00K | -188.00K | 2.00K | -229.00K | -360.00K |
| הון חוזר אחר | 1.06M | 1.08M | -745.00K | -2.66M | 1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.06M | 206.68M | 199.67M | -5.12M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -578.00K | -808.00K | 55.06M | -1.52M | 11.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -578.00K | -808.00K | -4.32M | -1.52M | -497.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 59.38M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.65M | 40.60M | 20.32M | 9.99M | 3.74M |
| פירעון חוב | -1.11M | -879.00K | -194.00K | -376.00K | -364.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 47.90M | 43.90M | 18.76M | 11.54M | 4.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -142.00K | -2.43M | 1.76M | -1.17M | -501.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.92M | 14.43M | 32.70M | 3.53M | 14.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00K | -13.00K | 3.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.51M | -18.27M | 29.17M | -10.90M | -3.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.43M | 32.70M | 3.53M | 14.42M | 18.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.92M | 14.43M | 32.70M | 3.53M | 14.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.17M | -58.85M | -50.53M | -20.88M | -19.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.59M | -58.04M | -46.21M | -19.36M | -18.81M |
| הוצאות הוניות | -578.00K | -808.00K | -4.32M | -1.52M | -497.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD