קפיטל בנקורפ (CBNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.72M | 34.93M | 47.42M | 51.39M | 132.08M |
| רווח נקי | 57.17M | 30.97M | 35.87M | 41.80M | 39.98M |
| פחת והפחתות | 3.87M | 2.21M | 473.00K | 1.43M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 1.10M | -1.81M | 142.00K | 1.24M | -1.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.61M | 1.90M | 1.76M | 1.66M | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | -2.51M | 1.59M | 215.00K | -10.19M | -4.86M |
| יתרת לקוחות | -31.00K | -762.00K | -2.01M | -1.59M | 233.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -648.00K | 2.53M | 4.55M | 558.00K | -661.00K |
| הון חוזר אחר | -1.83M | -182.00K | -2.33M | -9.16M | -4.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.49M | 70.00K | 8.96M | 15.44M | 96.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.88M | -269.95M | -130.84M | -198.46M | -238.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37M | -2.16M | -2.16M | -1.55M | -24.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 65.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.88M | -65.40M | -6.96M | -113.08M | -169.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.11M | 53.21M | 55.99M | 23.85M | 80.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -349.74M | -320.78M | -177.71M | -107.67M | -148.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 331.39M | 386.39M | 56.97M | 44.09M | 142.64M |
| פירעון חוב | 18.00M | -15.00M | -70.00M | 85.00M | -1.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.73M | -1.40M | -8.83M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.30M | -5.28M | -3.92M | -3.09M | -1.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 331.26M | 408.07M | 139.72M | -37.83M | 145.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.57M | 205.33M | 53.96M | 80.42M | 183.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.23M | 151.37M | -26.45M | -102.98M | 36.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.33M | 53.96M | 80.42M | 183.40M | 146.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.57M | 205.33M | 53.96M | 80.42M | 183.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.35M | 32.77M | 45.26M | 49.84M | 132.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.72M | 34.93M | 47.42M | 51.39M | 132.08M |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -2.16M | -2.16M | -1.55M | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD