Conservative Broadcast Media & Journalism (CBMJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.41K | -636.93K | -135.36K | -396.76K | -195.41K |
| רווח נקי | -1.92M | -2.57M | -665.54K | -116.81K | -672.17K |
| פחת והפחתות | 320.67K | 734.74K | 90.70K | 127.63K | 97.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 172.21K | 141.24K | 187.13K | 51.63K | 55.99K |
| יתרת לקוחות | 26.25K | 59.04K | 4.20K | -15.58K | 13.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -120.37K | 30.46K |
| יתרת ספקים | 143.60K | 82.95K | -15.45K | 156.62K | -38.71K |
| הון חוזר אחר | 2.36K | -755.00 | 198.38K | 30.96K | 50.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 1.05M | 252.36K | -459.20K | 323.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.00K | -111.04K | 260.00K | 157.87K | -129.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -111.04K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 60.00K | 0 | 260.00K | 157.87K | -129.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.00K | 627.89K | 175.00K | 219.48K | 345.72K |
| פירעון חוב | 16.00K | -222.11K | 0 | 219.48K | 61.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 850.00K | 175.00K | 0 | 283.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.50K | 235.91K | 355.99K | 56.35K | 75.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -213.41K | -120.08K | 299.64K | -19.41K | 21.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.91K | 355.99K | 56.35K | 75.76K | 54.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.50K | 235.91K | 355.99K | 56.35K | 75.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.41K | -747.97K | -135.36K | -396.76K | -195.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.41K | -636.93K | -135.36K | -396.76K | -195.41K |
| הוצאות הוניות | 0 | -111.04K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD