קנאביס ביוסאנס אינטרנטנשיונל הולדינגס (CBIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.63K | -479.38K | -913.16K | -855.70K | -507.71K |
| רווח נקי | -548.82K | -651.35K | -1.03M | -885.17K | -159.31K |
| פחת והפחתות | 32.88K | -11.75K | 36.38K | 0 | 3.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.00K | 48.37K | 164.33K | 15.56K | -352.04K |
| יתרת לקוחות | 4.60K | -10.19K | -4.94K | -4.32K | -6.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -65.52K | 84.79K | 43.09K | 51.86K | -77.36K |
| הון חוזר אחר | -2.09K | -26.23K | 126.17K | -31.99K | -268.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 249.32K | 135.35K | -83.06K | -33.64K | 90.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 341.82K | 471.22K | 890.09K | 846.36K | 421.37K |
| פירעון חוב | 97.57K | 401.22K | 88.13K | 33.07K | 161.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 244.25K | 70.00K | 801.97K | 813.29K | 261.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.95K | 755.00 | 8.91K | 31.98K | 41.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.20K | -8.16K | -23.07K | -9.34K | -86.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 755.00 | 8.91K | 31.98K | 41.32K | 127.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.95K | 755.00 | 8.91K | 31.98K | 41.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -329.63K | -479.38K | -913.16K | -855.70K | -507.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.63K | -479.38K | -913.16K | -855.70K | -507.71K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD