קברל גולד (CBGZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.75 | 7.14 | 0.55 | 5.75 |
| יחס מהיר | 3.75 | 3.75 | 7.14 | 0.55 | 5.75 |
| יחס מזומנים | 3.04 | 3.04 | 6.75 | 0.50 | 5.39 |
| יחס כושר פירעון | -11.50 | -11.50 | 3.09 | -3.44 | -11.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.98 | -10.98 | -8.83 | -2.72 | -9.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -343.77 | -7.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.60M | 1.60M | 3.54M | -1.28M | 4.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.81 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -25.72 | -7.24 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -27.31 | -45.84 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.26 | 0.86 | 0.03 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.53% | 98.53% | -25.59% | 101.66% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | -119.63% | -119.63% | 13.03% | -164.18% | -117.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -132.30% | -132.30% | 13.96% | -297.40% | -129.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -134.28% | -134.28% | -54.55% | -292.53% | -130.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -134.28% | -134.28% | -54.45% | -222.77% | -129.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -119.63% | -119.63% | 13.03% | -164.18% | -117.57% |
| תשואת רווחים | -17.79% | -17.79% | 3.11% | -51.97% | -21.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -363.83 | -363.83 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 363.83 | 363.83 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.16 | -11.16 | -14.82 | -10.72 | -4.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.16 | -11.16 | -14.82 | -10.72 | -4.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -343.77 | -7.04 | -233.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.05% | -17.05% | -15.05% | -42.13% | -21.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.62 | -5.62 | 32.14 | -1.92 | -4.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.44 | 7.44 | 4.49 | 5.72 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.86 | -5.86 | -6.64 | -2.37 | -4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.39 | -6.39 | -7.09 | -2.59 | -5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.30 | 0.11 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.44 | 7.44 | 4.49 | 5.72 | 6.13 |
| מכפיל שווי חברה | -5.84 | -5.84 | -7.14 | -2.06 | -4.43 |
| שווי חברה | 39.12M | 39.12M | 32.27M | 19.59M | 47.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.84 | -5.84 | -7.14 | -2.06 | -4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.61 | -5.61 | -5.93 | -2.34 | -4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | -6.11 | -6.33 | -2.55 | -5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.07 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -0.22 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | -4.53 | 0.74 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CAD