Cannabis Global (CBGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.09K | -98.22K | -983.87K | -1.47M | -1.52M |
| רווח נקי | -357.76K | -1.04M | -13.85M | -8.12M | -4.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 29.46K | 1.34M | 84.27K | 3.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.58M | -1.72M | -157.01K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 337.87K | 593.77K | 2.35M |
| שינוי בהון החוזר | 72.63K | 806.47K | 451.45K | 379.61K | -127.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 165.05K | -103.84K | 80.23K | 0 |
| מלאי | 0 | 150.17K | -158.87K | -113.74K | -73.04K |
| יתרת ספקים | 36.99K | -96.96K | 365.52K | 119.50K | -75.26K |
| הון חוזר אחר | 35.64K | 588.22K | 348.63K | 293.62K | 21.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.04K | 106.80K | 13.31M | 7.31M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 402.40K | -7.31K | -15.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 4.00 | -4.52K | -9.51K | -15.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.20K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 406.92K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.09K | 24.29K | 636.19K | 1.51M | 1.39M |
| פירעון חוב | 65.09K | -40.71K | 636.19K | 996.99K | 673.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 65.00K | 0 | 509.85K | 714.61K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.60K | 11.60K | 85.53K | 30.81K | 2.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -73.94K | 54.72K | 28.48K | -149.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.60K | 85.53K | 30.81K | 2.34K | 152.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.60K | 11.60K | 85.53K | 30.81K | 2.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.09K | -98.22K | -988.39K | -1.48M | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.09K | -98.22K | -983.87K | -1.47M | -1.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -4.52K | -9.51K | -15.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD